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3M Company (MMM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 995 000
-6 995 000
5 777 000
5 921 000
5 449 000
Dépréciation et amortissement
1 987 000
1 987 000
1 831 000
1 915 000
1 911 000
Impôts sur le revenu différés
-3 855 000
-3 855 000
-663 000
-166 000
-165 000
Rémunération à base d’actions
274 000
274 000
263 000
274 000
262 000
Variation du fonds de roulement
317 000
317 000
-670 000
-751 000
458 000
Comptes débiteurs
-170 000
-170 000
-105 000
-122 000
165 000
Inventaire
567 000
567 000
-629 000
-903 000
-91 000
Créances
138 000
138 000
111 000
518 000
252 000
Autre fonds de roulement
5 065 000
5 065 000
3 842 000
5 851 000
6 612 000
Autres éléments non monétaires
14 827 000
14 827 000
696 000
47 000
255 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 680 000
6 680 000
5 591 000
7 454 000
8 113 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 615 000
-1 615 000
-1 749 000
-1 603 000
-1 501 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-25 000
Achat d’investissements
-1 466 000
-1 466 000
-1 250 000
-2 202 000
-1 579 000
Ventes/échéance des investissements
1 660 000
1 660 000
1 261 000
2 406 000
1 811 000
Autres activités d’investissement
35 000
35 000
1 000
31 000
10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 207 000
-1 207 000
-1 046 000
-1 317 000
-580 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 086 000
-3 086 000
-1 179 000
-1 144 000
-3 482 000
Action ordinaire rachetée
-33 000
-33 000
-1 464 000
-2 199 000
-368 000
Dividendes payés
-3 311 000
-3 311 000
-3 369 000
-3 420 000
-3 388 000
Autres activités financières
-21 000
-21 000
-60 000
-20 000
-98 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 147 000
-3 147 000
-5 350 000
-6 145 000
-5 300 000
Variation de la trésorerie nette
2 278 000
2 278 000
-909 000
-70 000
2 281 000
Trésorerie en début de période
3 655 000
3 655 000
4 564 000
4 634 000
2 353 000
Trésorerie en fin de période
5 933 000
5 933 000
3 655 000
4 564 000
4 634 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 680 000
6 680 000
5 591 000
7 454 000
8 113 000
Dépenses d’investissement
-1 615 000
-1 615 000
-1 749 000
-1 603 000
-1 501 000
Flux de trésorerie disponible
5 065 000
5 065 000
3 842 000
5 851 000
6 612 000