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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
399,011
399,011
279,812
150,577
Dépréciation et amortissement
299,973
299,973
416,086
398,499
Variation du fonds de roulement
1 568
1 568
-150,584
-616,729
Autre fonds de roulement
1 783
1 783
256,491
-255,918
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 234
2 234
569,21
29,506
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-451,077
-451,077
-312,719
-285,424
Autres activités d’investissement
-
-
-200
-120,926
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-451,077
-451,077
-499,088
-258,03
Variation de la trésorerie nette
1 965
1 965
-5,865
-609,68
Trésorerie en début de période
1 196
1 196
1 202
1 812
Trésorerie en fin de période
3 162
3 162
1 196
1 202
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 234
2 234
569,21
29,506
Dépenses d’investissement
-451,077
-451,077
-312,719
-285,424
Flux de trésorerie disponible
1 783
1 783
256,491
-255,918