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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 983 000
1 983 000
2 001 000
1 844 000
632 000
Dépréciation et amortissement
2 008 000
2 008 000
1 944 000
1 812 000
1 840 000
Variation du fonds de roulement
985 000
985 000
-2 077 000
-824 000
700 000
Inventaire
775 000
775 000
-1 055 000
-1 106 000
552 000
Autre fonds de roulement
3 051 000
3 051 000
-210 000
1 201 000
2 145 000
Autres éléments non monétaires
843 000
843 000
555 000
217 000
389 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 287 000
5 287 000
1 931 000
2 906 000
3 366 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 236 000
-2 236 000
-2 141 000
-1 705 000
-1 221 000
Acquisitions nettes
-793 000
-793 000
-124 000
-85 000
-75 000
Achat d’investissements
-345 000
-345 000
-59 000
-256 000
-165 000
Ventes/échéance des investissements
273 000
273 000
164 000
82 000
96 000
Autres activités d’investissement
-18 000
-18 000
117 000
175 000
-69 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 930 000
-2 930 000
-1 945 000
-1 751 000
-1 388 000
Variation de la trésorerie nette
-69 000
-69 000
-1 898 000
-265 000
3 281 000
Trésorerie en début de période
2 584 000
2 584 000
4 482 000
4 747 000
1 466 000
Trésorerie en fin de période
2 515 000
2 515 000
2 584 000
4 482 000
4 747 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 287 000
5 287 000
1 931 000
2 906 000
3 366 000
Dépenses d’investissement
-2 236 000
-2 236 000
-2 141 000
-1 705 000
-1 221 000
Flux de trésorerie disponible
3 051 000
3 051 000
-210 000
1 201 000
2 145 000