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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 773
14 600
14 221
12 329
Dépréciation et amortissement
7 605
7 210
6 482
5 242
Variation du fonds de roulement
-14 356
-9 425
-2 912
2 095
Inventaire
-12 651
-7 468
-3 228
1 050
Autre fonds de roulement
-119
2 197
11 062
3 175
Autres éléments non monétaires
536
276
1 896
674
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 343
11 178
19 349
12 510
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 462
-8 981
-8 287
-9 335
Acquisitions nettes
-2 149
-2 763
-10 616
-2 370
Autres activités d’investissement
-
8
7
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 463
-11 082
-17 859
-3 183
Variation de la trésorerie nette
3 647
2 004
677
8 326
Trésorerie en début de période
11 684
17 045
16 368
8 042
Trésorerie en fin de période
15 123
19 049
17 045
16 368
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 343
11 178
19 349
12 510
Dépenses d’investissement
-8 462
-8 981
-8 287
-9 335
Flux de trésorerie disponible
-119
2 197
11 062
3 175