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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 773
14 704
14 600
14 221
Dépréciation et amortissement
7 605
8 093
7 210
6 482
Variation du fonds de roulement
-14 356
-14 325
-9 425
-2 912
Inventaire
-12 651
-13 463
-7 468
-3 228
Autre fonds de roulement
-119
323
2 197
11 062
Autres éléments non monétaires
536
1 026
276
1 896
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 343
8 065
11 178
19 349
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 462
-7 742
-8 981
-8 287
Acquisitions nettes
-2 149
-3 642
-2 763
-9 616
Autres activités d’investissement
-
-
8
7
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 463
-10 388
-11 082
-16 859
Variation de la trésorerie nette
3 647
-3 110
2 004
677
Trésorerie en début de période
11 684
19 049
17 045
16 368
Trésorerie en fin de période
15 123
15 939
19 049
17 045
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 343
8 065
11 178
19 349
Dépenses d’investissement
-8 462
-7 742
-8 981
-8 287
Flux de trésorerie disponible
-119
323
2 197
11 062