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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 600
14 600
14 221
12 329
13 573
Dépréciation et amortissement
7 210
7 210
6 482
5 242
3 896
Variation du fonds de roulement
-9 425
-9 425
-2 912
2 095
-14 870
Inventaire
-7 468
-7 468
-3 228
1 050
-14 551
Autre fonds de roulement
2 197
2 197
11 062
3 175
-11 118
Autres éléments non monétaires
276
276
1 896
674
-834
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 178
11 178
19 349
12 510
3 149
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 981
-8 981
-8 287
-9 335
-14 267
Acquisitions nettes
-2 763
-2 763
-10 616
-2 370
-9 368
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
8
8
7
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 082
-11 082
-17 859
-3 183
-23 531
Variation de la trésorerie nette
2 004
2 004
677
8 326
-20 173
Trésorerie en début de période
17 045
17 045
16 368
8 042
28 215
Trésorerie en fin de période
19 049
19 049
17 045
16 368
8 042
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 178
11 178
19 349
12 510
3 149
Dépenses d’investissement
-8 981
-8 981
-8 287
-9 335
-14 267
Flux de trésorerie disponible
2 197
2 197
11 062
3 175
-11 118