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Millcon Steel Public Company Limited (MILL-R.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-940 889
-940 889
158 383
376 360
-191 241
Dépréciation et amortissement
203 093
203 093
213 881
235 643
367 442
Impôts sur le revenu différés
-354,489
-354,489
6 187
7 655
-9 165
Variation du fonds de roulement
-1 609 403
-1 609 403
-780 810
-677 034
1 469 791
Comptes débiteurs
-
-
-
-
1 246 608
Inventaire
264 405
264 405
-152 868
-443 805
1 017 905
Autre fonds de roulement
-1 920 103
-1 920 103
-377 607
39 709
1 826 035
Autres éléments non monétaires
565 961
565 961
437 302
431 100
560 626
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 621 587
-1 621 587
-295 562
145 567
2 311 950
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-298 516
-298 516
-82 045
-105 858
-485 916
Acquisitions nettes
-
-
-
-12 500
-679 970
Achat d’investissements
-95 767
-95 767
-383 092
-12 500
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
686 297
278 186
159 334
Autres activités d’investissement
481 707
481 707
81 032
34 680
494 958
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
142 287
142 287
352 395
233 567
-511 590
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-39 171 066
-39 171 066
-38 431 330
-38 132 773
-36 430 711
Action ordinaire émise
360 850
360 850
364 981
0
1,934
Dividendes payés
0
0
-46 297
-14 325
-86 807
Autres activités financières
347 750
347 750
177 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 472 385
1 472 385
-5 042
-471 445
-1 997 815
Variation de la trésorerie nette
-6 914
-6 914
51 792
-92 311
-197 454
Trésorerie en début de période
264 345
264 345
212 614
304 999
514 696
Trésorerie en fin de période
257 314
257 314
264 345
212 614
304 999
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 621 587
-1 621 587
-295 562
145 567
2 311 950
Dépenses d’investissement
-298 516
-298 516
-82 045
-105 858
-485 916
Flux de trésorerie disponible
-1 920 103
-1 920 103
-377 607
39 709
1 826 035