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The Middleby Corporation (MIDD)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
400 882
400 882
436 569
488 492
207 294
Dépréciation et amortissement
132 604
132 604
138 061
125 243
110 532
Impôts sur le revenu différés
-2 405
-2 405
-6 642
6 863
16 421
Rémunération à base d’actions
51 047
51 047
58 368
42 330
19 613
Variation du fonds de roulement
-23 910
-23 910
-238 996
-183 819
174 923
Comptes débiteurs
-4 624
-4 624
-28 392
-93 988
90 399
Inventaire
157 868
157 868
-196 313
-198 264
66 690
Créances
-49 369
-49 369
-47 742
61 336
-3 015
Autre fonds de roulement
541 806
541 806
263 030
371 848
482 884
Autres éléments non monétaires
1 529
1 529
-12 127
-9 881
7 971
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
628 790
628 790
332 552
423 399
524 785
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-86 984
-86 984
-69 522
-51 551
-41 901
Acquisitions nettes
-68 758
-68 758
-278 797
-963 600
-79 003
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 742
-155 742
-348 319
-1 008 861
-106 757
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-948 496
-948 496
-1 555 250
-1 135 058
-3 345 770
Action ordinaire rachetée
-74 565
-74 565
-264 777
-29 265
-85 872
Autres activités financières
-7 912
-7 912
-17 872
-69 959
-119 369
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-390 939
-390 939
7 631
502 789
-252 468
Variation de la trésorerie nette
85 495
85 495
-18 361
-87 741
173 603
Trésorerie en début de période
162 001
162 001
180 362
268 103
94 500
Trésorerie en fin de période
247 496
247 496
162 001
180 362
268 103
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
628 790
628 790
332 552
423 399
524 785
Dépenses d’investissement
-86 984
-86 984
-69 522
-51 551
-41 901
Flux de trésorerie disponible
541 806
541 806
263 030
371 848
482 884