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The Middleby Corporation (MIDD)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
484 984
488 492
207 294
352 240
317 152
Dépréciation et amortissement
141 553
125 243
110 532
103 428
97 238
Impôts sur le revenu différés
13 536
6 863
16 421
22 212
20 489
Rémunération à base d’actions
48 444
42 330
19 613
8 133
2 497
Variation du fonds de roulement
-290 986
-195 624
174 923
-79 731
-74 882
Comptes débiteurs
-88 529
-99 890
90 399
-27 748
-25 347
Inventaire
-259 375
-204 167
66 690
-28 288
-28 378
Créances
30 909
61 336
-3 015
-29 396
13 611
Autre fonds de roulement
290 797
371 848
482 884
330 816
327 475
Autres éléments non monétaires
-
1 924
7 971
-
5 637
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
348 360
423 399
524 785
377 425
368 914
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 563
-51 551
-41 901
-46 609
-41 439
Acquisitions nettes
-971 322
-963 600
-79 003
-281 058
-1 197 984
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 025 949
-1 008 861
-106 757
-327 667
-1 239 423
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 289 240
-1 137 391
-3 345 815
-560 947
-753 372
Action ordinaire rachetée
-197 516
-29 265
-85 872
-6 144
0
Autres activités financières
-
-69 656
-119 324
-1 648
-1 609
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
519 795
502 789
-252 468
-25 445
856 129
Variation de la trésorerie nette
-162 655
-87 741
173 603
22 799
-17 953
Trésorerie en début de période
309 331
268 103
94 500
71 701
89 654
Trésorerie en fin de période
151 537
180 362
268 103
94 500
71 701
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
348 360
423 399
524 785
377 425
368 914
Dépenses d’investissement
-57 563
-51 551
-41 901
-46 609
-41 439
Flux de trésorerie disponible
290 797
371 848
482 884
330 816
327 475