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The Singing Machine Company, Inc. (MICS)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-62,825
230,471
2 172
-2 857
631,547
Dépréciation et amortissement
231,2
245,89
298,357
269,107
259,662
Impôts sur le revenu différés
-71,092
-5,395
398,557
-527,355
178,771
Rémunération à base d’actions
240,773
44,287
22,71
32,508
52,428
Variation du fonds de roulement
-5 581
-2 191
-3 396
3 048
-891,282
Comptes débiteurs
918,052
-622,298
-139,541
-188,52
196,658
Inventaire
3 555
-8 399
1 909
-1 757
2 539
Créances
-9 150
2 517
-3 191
4 199
-772,04
Autre fonds de roulement
-5 144
-2 130
-30,144
-72,781
-101,287
Autres éléments non monétaires
602,346
384,358
451,699
13,333
13,334
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 016
-2 012
171,017
444,765
187,454
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127,775
-117,573
-201,161
-517,546
-288,741
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-127,775
-117,573
-201,161
-517,546
-288,741
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-78,495
-226,305
-379,967
-171,167
-511,613
Action ordinaire émise
3 363
9 001
-
-
-
Action ordinaire rachetée
0,001
-7 162
-
-
-
Autres activités financières
-
-37,501
-73,725
2,2
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 785
4 023
81,523
206,573
-501,213
Variation de la trésorerie nette
-358,834
1 894
51,379
133,792
-602,5
Trésorerie en début de période
3 338
396,579
345,2
211,408
813,908
Trésorerie en fin de période
2 979
2 290
396,579
345,2
211,408
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 016
-2 012
171,017
444,765
187,454
Dépenses d’investissement
-127,775
-117,573
-201,161
-517,546
-288,741
Flux de trésorerie disponible
-5 144
-2 130
-30,144
-72,781
-101,287