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Millicom International Cellular S.A. (MICCF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
800 000
590 000
-344 000
149 000
-10 000
Dépréciation et amortissement
1 286 000
1 196 000
1 208 000
1 111 000
830 000
Rémunération à base d’actions
27 000
17 000
24 000
30 000
22 000
Variation du fonds de roulement
-88 000
-81 000
-2 000
-172 000
-66 000
Comptes débiteurs
-95 000
-93 000
-43 000
-119 000
-128 000
Inventaire
-9 000
9 000
-6 000
11 000
2 000
Autre fonds de roulement
212 000
81 000
-3 000
-106 000
12 000
Autres éléments non monétaires
589 000
557 000
717 000
318 000
421 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 235 000
956 000
821 000
801 000
792 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 023 000
-875 000
-824 000
-907 000
-780 000
Acquisitions nettes
-2 261 000
-2 000 000
-
-1 014 000
-953 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-63 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
197 000
25 000
-
Autres activités d’investissement
-15 000
-45 000
32 000
22 000
24 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 149 000
-2 703 000
-495 000
-1 502 000
-1 199 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 012 000
-1 472 000
-2 053 000
-1 264 000
-546 000
Action ordinaire rachetée
-
-50 000
-10 000
-
-
Dividendes payés
-135 000
0
0
-268 000
-266 000
Autres activités financières
-2 000
-7 000
-5 000
-13 000
-2 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 916 000
1 778 000
-598 000
1 355 000
341 000
Variation de la trésorerie nette
-3 000
20 000
-289 000
645 000
-98 000
Trésorerie en début de période
803 000
875 000
1 164 000
528 000
619 000
Trésorerie en fin de période
807 000
895 000
875 000
1 164 000
528 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 235 000
956 000
821 000
801 000
792 000
Dépenses d’investissement
-1 023 000
-875 000
-824 000
-907 000
-780 000
Flux de trésorerie disponible
212 000
81 000
-3 000
-106 000
12 000