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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 200
31 200
-314 200
222 600
179 000
Dépréciation et amortissement
195 300
190 400
197 300
195 700
185 800
Rémunération à base d’actions
7 100
5 500
-2 500
10 100
13 500
Variation du fonds de roulement
-60 200
-31 200
20 000
-27 100
-33 000
Inventaire
-
-32 800
39 800
-75 600
-33 500
Autre fonds de roulement
-35 300
-1 100
19 400
215 800
161 500
Autres éléments non monétaires
33 100
32 100
36 700
38 100
34 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
113 300
105 300
154 200
366 900
295 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148 600
-106 400
-134 800
-151 100
-133 800
Acquisitions nettes
-5 700
-1 000
-
-
0
Achat d’investissements
-
-900
-7 600
-
-
Autres activités d’investissement
4 200
7 400
2 100
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 300
-47 800
-22 000
-49 700
-96 000
Variation de la trésorerie nette
-46 500
12 700
31 000
-23 100
56 900
Trésorerie en début de période
139 300
178 600
155 300
181 900
118 500
Trésorerie en fin de période
92 800
190 800
178 600
155 300
181 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
113 300
105 300
154 200
366 900
295 300
Dépenses d’investissement
-148 600
-106 400
-134 800
-151 100
-133 800
Flux de trésorerie disponible
-35 300
-1 100
19 400
215 800
161 500