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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
142 400
142 400
656 300
1 046 900
-264 100
Dépréciation et amortissement
593 500
593 500
586 300
558 700
849 300
Variation du fonds de roulement
-100 300
-100 300
-23 600
6 200
219 000
Autre fonds de roulement
1 181 100
1 181 100
1 223 900
1 174 500
1 179 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 411 400
1 411 400
1 493 300
1 423 700
1 398 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-230 300
-230 300
-269 400
-249 200
-219 300
Acquisitions nettes
-
-
-431 300
-400 300
-1 800
Achat d’investissements
-912 400
-912 400
-431 300
-400 300
-1 800
Ventes/échéance des investissements
31 600
31 600
897 500
1 600
191 000
Autres activités d’investissement
-310 600
-310 600
258 200
-76 400
-4 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 703 400
-1 703 400
617 400
-751 000
-20 200
Variation de la trésorerie nette
-861 800
-861 800
1 033 000
-668 500
259 500
Trésorerie en début de période
3 265 300
3 265 300
2 232 200
2 900 800
2 641 300
Trésorerie en fin de période
2 403 500
2 403 500
3 265 300
2 232 200
2 900 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 411 400
1 411 400
1 493 300
1 423 700
1 398 600
Dépenses d’investissement
-230 300
-230 300
-269 400
-249 200
-219 300
Flux de trésorerie disponible
1 181 100
1 181 100
1 223 900
1 174 500
1 179 300