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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 546 000
23 200 000
39 370 000
29 146 000
18 485 000
Dépréciation et amortissement
9 698 000
8 686 000
7 967 000
6 862 000
5 741 000
Impôts sur le revenu différés
-4 027 000
-3 286 000
609 000
-1 192 000
-37 000
Rémunération à base d’actions
13 253 000
11 992 000
9 164 000
6 536 000
4 836 000
Variation du fonds de roulement
8 601 000
5 683 000
700 000
-2 723 000
7 250 000
Comptes débiteurs
-682 000
231 000
-3 110 000
-1 512 000
-1 961 000
Créances
-300 000
210 000
1 436 000
-17 000
113 000
Autre fonds de roulement
24 034 000
19 044 000
39 116 000
23 632 000
21 212 000
Autres éléments non monétaires
1 756 000
1 519 000
-127 000
118 000
39 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
55 510 000
50 475 000
57 683 000
38 747 000
36 314 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 476 000
-31 431 000
-18 567 000
-15 115 000
-15 102 000
Acquisitions nettes
-623 000
-1 312 000
-898 000
-6 749 000
-508 000
Achat d’investissements
-4 146 000
-9 631 000
-30 407 000
-33 930 000
-23 910 000
Ventes/échéance des investissements
6 883 000
13 158 000
42 586 000
25 771 000
19 717 000
Autres activités d’investissement
8 000
1 000
-284 000
-36 000
-61 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 178 000
-28 970 000
-7 570 000
-30 059 000
-19 864 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-882 000
-850 000
-677 000
-604 000
-552 000
Action ordinaire rachetée
-23 480 000
-27 956 000
-44 537 000
-6 272 000
-4 202 000
Autres activités financières
-4 151 000
-3 251 000
-5 528 000
-3 440 000
-2 322 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 137 000
-22 136 000
-50 728 000
-10 292 000
-7 299 000
Variation de la trésorerie nette
16 326 000
-1 269 000
-1 089 000
-1 325 000
9 155 000
Trésorerie en début de période
13 478 000
16 865 000
17 954 000
19 279 000
10 124 000
Trésorerie en fin de période
29 673 000
15 596 000
16 865 000
17 954 000
19 279 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
55 510 000
50 475 000
57 683 000
38 747 000
36 314 000
Dépenses d’investissement
-31 476 000
-31 431 000
-18 567 000
-15 115 000
-15 102 000
Flux de trésorerie disponible
24 034 000
19 044 000
39 116 000
23 632 000
21 212 000