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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 630 000
39 370 000
29 146 000
18 485 000
22 112 000
Dépréciation et amortissement
8 144 000
7 967 000
6 862 000
5 741 000
4 315 000
Impôts sur le revenu différés
-1 054 000
609 000
-1 192 000
-37 000
286 000
Rémunération à base d’actions
10 635 000
9 164 000
6 536 000
4 836 000
4 152 000
Variation du fonds de roulement
7 183 000
700 000
-2 723 000
7 250 000
-1 527 000
Comptes débiteurs
-558 000
-3 110 000
-1 512 000
-1 961 000
-1 892 000
Créances
925 000
1 436 000
-17 000
113 000
221 000
Autre fonds de roulement
35 830 000
39 116 000
23 632 000
21 212 000
15 359 000
Autres éléments non monétaires
-72 000
-127 000
118 000
39 000
-64 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
58 466 000
57 683 000
38 747 000
36 314 000
29 274 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 636 000
-18 567 000
-15 115 000
-15 102 000
-13 915 000
Acquisitions nettes
-1 855 000
-898 000
-6 749 000
-508 000
-137 000
Achat d’investissements
-20 167 000
-30 407 000
-33 930 000
-23 910 000
-14 656 000
Ventes/échéance des investissements
38 548 000
42 586 000
25 771 000
19 717 000
17 130 000
Autres activités d’investissement
-239 000
-284 000
-36 000
-61 000
-25 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 239 000
-7 570 000
-30 059 000
-19 864 000
-11 603 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-855 000
-677 000
-604 000
-552 000
0
Action ordinaire rachetée
-48 258 000
-44 537 000
-6 272 000
-4 202 000
-12 879 000
Autres activités financières
-5 056 000
-5 528 000
-3 440 000
-2 322 000
-3 193 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-54 217 000
-50 728 000
-10 292 000
-7 299 000
-15 572 000
Variation de la trésorerie nette
-3 033 000
-1 089 000
-1 325 000
9 155 000
1 920 000
Trésorerie en début de période
16 511 000
17 954 000
19 279 000
10 124 000
8 204 000
Trésorerie en fin de période
14 521 000
16 865 000
17 954 000
19 279 000
10 124 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
58 466 000
57 683 000
38 747 000
36 314 000
29 274 000
Dépenses d’investissement
-22 636 000
-18 567 000
-15 115 000
-15 102 000
-13 915 000
Flux de trésorerie disponible
35 830 000
39 116 000
23 632 000
21 212 000
15 359 000