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Medtronic plc (MDT)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
30/04/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 039 000
5 039 000
3 606 000
4 789 000
4 631 000
Dépréciation et amortissement
2 707 000
2 707 000
2 702 000
2 663 000
2 659 000
Impôts sur le revenu différés
-604 000
-604 000
-422 000
-1 315 000
-304 000
Rémunération à base d’actions
359 000
359 000
344 000
297 000
290 000
Variation du fonds de roulement
-889 000
-889 000
-701 000
61 000
-1 080 000
Comptes débiteurs
-477 000
-477 000
-761 000
1 291 000
-581 000
Inventaire
-560 000
-560 000
78 000
-577 000
-274 000
Autre fonds de roulement
5 978 000
5 978 000
4 885 000
6 021 000
5 873 000
Autres éléments non monétaires
138 000
138 000
251 000
217 000
257 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 346 000
7 346 000
6 240 000
7 234 000
7 007 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 368 000
-1 368 000
-1 355 000
-1 213 000
-1 134 000
Acquisitions nettes
-91 000
-91 000
-994 000
-488 000
-1 827 000
Achat d’investissements
-9 882 000
-9 882 000
-11 808 000
-11 039 000
-2 532 000
Ventes/échéance des investissements
9 692 000
9 692 000
11 345 000
9 574 000
4 683 000
Autres activités d’investissement
-10 000
-10 000
-54 000
-37 000
36 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 659 000
-1 659 000
-2 866 000
-3 203 000
-774 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 000
-1 000
-10 531 000
-6 110 000
-8 661 000
Action ordinaire émise
429 000
429 000
474 000
662 000
992 000
Action ordinaire rachetée
-2 544 000
-2 544 000
-652 000
-1 326 000
-2 877 000
Dividendes payés
-3 383 000
-3 383 000
-3 120 000
-2 894 000
-2 693 000
Autres activités financières
163 000
163 000
-268 000
-81 000
14 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 336 000
-5 336 000
-4 136 000
-4 198 000
-5 431 000
Variation de la trésorerie nette
121 000
121 000
-547 000
-253 000
724 000
Trésorerie en début de période
3 593 000
3 593 000
4 140 000
4 393 000
3 669 000
Trésorerie en fin de période
3 714 000
3 714 000
3 593 000
4 140 000
4 393 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 346 000
7 346 000
6 240 000
7 234 000
7 007 000
Dépenses d’investissement
-1 368 000
-1 368 000
-1 355 000
-1 213 000
-1 134 000
Flux de trésorerie disponible
5 978 000
5 978 000
4 885 000
6 021 000
5 873 000