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Medtronic plc (MDT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 201 000
3 758 000
5 039 000
3 606 000
4 789 000
Dépréciation et amortissement
2 672 000
2 697 000
2 707 000
2 702 000
2 663 000
Impôts sur le revenu différés
-398 000
-226 000
-604 000
-422 000
-1 315 000
Rémunération à base d’actions
378 000
355 000
359 000
344 000
297 000
Variation du fonds de roulement
-850 000
-967 000
-889 000
-701 000
61 000
Comptes débiteurs
-308 000
-576 000
-477 000
-761 000
1 291 000
Inventaire
-533 000
-939 000
-560 000
78 000
-577 000
Autre fonds de roulement
4 931 000
4 580 000
5 978 000
4 885 000
6 021 000
Autres éléments non monétaires
353 000
270 000
138 000
251 000
217 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 470 000
6 039 000
7 346 000
6 240 000
7 234 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 539 000
-1 459 000
-1 368 000
-1 355 000
-1 213 000
Acquisitions nettes
-74 000
-1 867 000
-91 000
-994 000
-488 000
Achat d’investissements
-7 464 000
-7 514 000
-9 882 000
-11 808 000
-11 039 000
Ventes/échéance des investissements
7 098 000
7 343 000
9 692 000
11 345 000
9 574 000
Autres activités d’investissement
-166 000
4 000
-10 000
-54 000
-37 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 145 000
-3 493 000
-1 659 000
-2 866 000
-3 203 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 208 000
-8 291 000
-1 000
-10 531 000
-6 127 000
Action ordinaire émise
305 000
308 000
429 000
474 000
662 000
Action ordinaire rachetée
-607 000
-645 000
-2 544 000
-652 000
-1 326 000
Dividendes payés
-3 658 000
-3 616 000
-3 383 000
-3 120 000
-2 894 000
Autres activités financières
-177 000
-409 000
163 000
-268 000
-81 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 981 000
-4 960 000
-5 336 000
-4 136 000
-4 198 000
Variation de la trésorerie nette
-2 899 000
-2 171 000
121 000
-547 000
-253 000
Trésorerie en début de période
4 521 000
3 714 000
3 593 000
4 140 000
4 393 000
Trésorerie en fin de période
1 867 000
1 543 000
3 714 000
3 593 000
4 140 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 470 000
6 039 000
7 346 000
6 240 000
7 234 000
Dépenses d’investissement
-1 539 000
-1 459 000
-1 368 000
-1 355 000
-1 213 000
Flux de trésorerie disponible
4 931 000
4 580 000
5 978 000
4 885 000
6 021 000