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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-176 600
-176 600
-345 398
-306 866
-266 944
Dépréciation et amortissement
32 125
32 125
29 182
24 455
24 532
Impôts sur le revenu différés
-1 574
-1 574
-562
-2 579
-364
Rémunération à base d’actions
456 907
456 907
381 454
251 069
149 313
Variation du fonds de roulement
-148 976
-148 976
-74 470
27 837
1 539
Comptes débiteurs
-41 639
-41 639
-91 450
-62 277
-47 633
Créances
1 679
1 679
3 163
1 146
1 216
Autre fonds de roulement
115 403
115 403
-20 214
-1 092
-54 446
Autres éléments non monétaires
3 393
3 393
3 375
4 005
49 120
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
121 477
121 477
-12 970
6 980
-42 673
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 074
-6 074
-7 244
-8 072
-11 773
Acquisitions nettes
-15 000
-15 000
0
-4 469
0
Achat d’investissements
-1 235 907
-1 235 907
-1 451 064
-1 389 601
-990 883
Ventes/échéance des investissements
1 445 000
1 445 000
1 425 000
550 000
740 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
188 019
188 019
-33 308
-852 142
-262 656
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 483
-5 483
-4 510
-33 166
-4 633
Action ordinaire émise
0
0
0
889 184
0
Autres activités financières
-
-
-
-
-4 154
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
38 241
38 241
30 200
890 892
27 581
Variation de la trésorerie nette
347 304
347 304
-18 081
44 198
-276 484
Trésorerie en début de période
456 339
456 339
474 420
430 222
706 706
Trésorerie en fin de période
803 643
803 643
456 339
474 420
430 222
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
121 477
121 477
-12 970
6 980
-42 673
Dépenses d’investissement
-6 074
-6 074
-7 244
-8 072
-11 773
Flux de trésorerie disponible
115 403
115 403
-20 214
-1 092
-54 446