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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-60 408
-60 408
66 335
130 964
-796 488
Dépréciation et amortissement
36 171
36 171
35 636
32 147
28 441
Impôts sur le revenu différés
3 239
3 239
-22 771
-31 239
36 292
Rémunération à base d’actions
12 323
12 323
16 127
18 968
39 042
Variation du fonds de roulement
-11 628
-11 628
31 827
-23 367
52 728
Comptes débiteurs
26 276
26 276
-5 543
-72 731
37 937
Créances
-
-
-
21 326
47 908
Autre fonds de roulement
103 997
103 997
137 233
44 488
175 832
Autres éléments non monétaires
-1 928
-1 928
1 909
1 985
6 965
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
137 325
137 325
166 941
76 737
204 620
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 328
-33 328
-29 708
-32 249
-28 788
Acquisitions nettes
-6 667
-6 667
-28 167
-29 930
-2 225
Achat d’investissements
-31 893
-31 893
-17 346
-35 052
-61 845
Ventes/échéance des investissements
22 905
22 905
16 889
16 496
33 432
Autres activités d’investissement
807
807
1 378
584
1 080
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 176
-48 176
-56 954
-53 073
815 511
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-489 118
-489 118
-1 885 171
-762 657
-528 661
Action ordinaire émise
4 912
4 912
5 396
6 853
7 009
Action ordinaire rachetée
-919
-919
-88 511
-4 719
-8 493
Autres activités financières
-10 590
-10 590
732
407
-265
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 715
-25 715
-487 554
-760 116
-2 910
Variation de la trésorerie nette
63 434
63 434
-377 567
-736 452
1 015 973
Trésorerie en début de période
9 824
9 824
387 391
1 123 843
107 870
Trésorerie en fin de période
73 258
73 258
9 824
387 391
1 123 843
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
137 325
137 325
166 941
76 737
204 620
Dépenses d’investissement
-33 328
-33 328
-29 708
-32 249
-28 788
Flux de trésorerie disponible
103 997
103 997
137 233
44 488
175 832