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Microchip Technology Incorporated (MCHP)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 539 900
1 285 500
349 400
570 600
355 900
Dépréciation et amortissement
1 130 700
1 143 500
1 153 300
1 215 600
876 400
Impôts sur le revenu différés
62 500
7 900
-138 900
-490 300
-62 200
Rémunération à base d’actions
194 800
210 200
198 300
170 200
166 400
Variation du fonds de roulement
-28 900
34 200
-27 000
-66 700
184 700
Comptes débiteurs
-144 300
-74 900
-63 700
-53 300
238 800
Inventaire
-223 600
-177 800
18 400
28 800
341 600
Créances
346 000
192 700
17 600
11 400
-180 700
Autre fonds de roulement
2 647 500
2 472 600
1 823 900
1 476 200
1 445 900
Autres éléments non monétaires
31 900
45 000
88 200
138 800
131 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 053 200
2 842 700
1 916 500
1 543 800
1 674 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-405 700
-370 100
-92 600
-67 600
-228 900
Acquisitions nettes
0
-
0
0
-7 850 600
Achat d’investissements
-
0
0
-2 000
-167 700
Ventes/échéance des investissements
4 700
0
0
4 700
1 454 600
Autres activités d’investissement
-113 100
-107 600
-80 700
-68 300
-18 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-518 800
-477 700
-173 300
-133 200
-6 811 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 964 500
-6 549 000
-8 958 400
-2 707 800
-4 296 200
Action ordinaire émise
71 700
70 500
60 300
58 800
42 600
Action ordinaire rachetée
-620 800
-425 600
-
-
-
Dividendes payés
-543 700
-503 800
-388 300
-350 100
-344 400
Autres activités financières
-84 700
-92 700
-85 800
-77 000
-144 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 435 000
-2 327 600
-1 864 200
-1 438 200
4 663 500
Variation de la trésorerie nette
99 400
37 400
-121 000
-27 600
-472 700
Trésorerie en début de période
277 700
280 000
401 000
428 600
901 300
Trésorerie en fin de période
377 100
317 400
280 000
401 000
428 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 053 200
2 842 700
1 916 500
1 543 800
1 674 800
Dépenses d’investissement
-405 700
-370 100
-92 600
-67 600
-228 900
Flux de trésorerie disponible
2 647 500
2 472 600
1 823 900
1 476 200
1 445 900