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Microchip Technology Incorporated (MCHP)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 844 100
1 285 500
349 400
570 600
355 900
Dépréciation et amortissement
1 105 000
1 143 500
1 153 300
1 215 600
876 400
Impôts sur le revenu différés
150 400
7 900
-138 900
-490 300
-62 200
Rémunération à base d’actions
180 400
210 200
198 300
170 200
166 400
Variation du fonds de roulement
-108 700
34 200
-27 000
-66 700
184 700
Comptes débiteurs
-147 600
-74 900
-63 700
-53 300
238 800
Inventaire
-318 200
-177 800
18 400
28 800
341 600
Créances
333 700
192 700
17 600
11 400
-180 700
Autre fonds de roulement
2 797 200
2 472 600
1 823 900
1 476 200
1 445 900
Autres éléments non monétaires
24 300
45 000
88 200
138 800
131 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 234 700
2 842 700
1 916 500
1 543 800
1 674 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-437 500
-370 100
-92 600
-67 600
-228 900
Acquisitions nettes
0
-
0
0
-7 850 600
Achat d’investissements
-
0
0
-2 000
-167 700
Ventes/échéance des investissements
4 700
0
0
4 700
1 454 600
Autres activités d’investissement
-116 100
-107 600
-80 700
-68 300
-18 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-553 600
-477 700
-173 300
-133 200
-6 811 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 162 800
-6 549 000
-8 958 400
-2 707 800
-4 296 200
Action ordinaire émise
74 900
70 500
60 300
58 800
42 600
Action ordinaire rachetée
-868 000
-425 600
-
-
-
Dividendes payés
-588 600
-503 800
-388 300
-350 100
-344 400
Autres activités financières
-81 100
-92 700
-85 800
-77 000
-144 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 629 600
-2 327 600
-1 864 200
-1 438 200
4 663 500
Variation de la trésorerie nette
51 500
37 400
-121 000
-27 600
-472 700
Trésorerie en début de période
253 300
280 000
401 000
428 600
901 300
Trésorerie en fin de période
304 800
317 400
280 000
401 000
428 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 234 700
2 842 700
1 916 500
1 543 800
1 674 800
Dépenses d’investissement
-437 500
-370 100
-92 600
-67 600
-228 900
Flux de trésorerie disponible
2 797 200
2 472 600
1 823 900
1 476 200
1 445 900