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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 356 200
2 237 700
1 285 500
349 400
Dépréciation et amortissement
904 500
998 400
1 143 500
1 153 300
Impôts sur le revenu différés
64 200
205 500
7 900
-138 900
Rémunération à base d’actions
178 600
170 400
210 200
198 300
Variation du fonds de roulement
-362 200
-16 000
34 200
-27 000
Comptes débiteurs
-223 100
-232 700
-74 900
-63 700
Inventaire
-142 200
-483 200
-177 800
18 400
Créances
73 900
323 400
192 700
17 600
Autre fonds de roulement
2 814 500
3 134 800
2 472 600
1 823 900
Autres éléments non monétaires
17 000
14 900
45 000
81 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 172 200
3 621 000
2 842 700
1 916 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-357 700
-486 200
-370 100
-92 600
Acquisitions nettes
0
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
4 700
-
0
0
Autres activités d’investissement
-114 000
-113 300
-107 600
-80 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-471 700
-599 500
-477 700
-173 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 766 900
-7 405 300
-6 549 000
-8 958 400
Action ordinaire émise
85 700
82 300
70 500
60 300
Action ordinaire rachetée
-868 600
-945 800
-425 600
0
Dividendes payés
-864 900
-695 300
-503 800
-388 300
Autres activités financières
-67 000
-75 800
-92 700
-85 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 708 400
-3 104 900
-2 327 600
-1 864 200
Variation de la trésorerie nette
-7 900
-83 400
37 400
-121 000
Trésorerie en début de période
288 900
317 400
280 000
401 000
Trésorerie en fin de période
281 000
234 000
317 400
280 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 172 200
3 621 000
2 842 700
1 916 500
Dépenses d’investissement
-357 700
-486 200
-370 100
-92 600
Flux de trésorerie disponible
2 814 500
3 134 800
2 472 600
1 823 900