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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 468 800
8 468 800
6 177 400
7 545 200
4 730 500
Dépréciation et amortissement
1 978 200
1 978 200
1 870 600
1 868 100
1 751 400
Impôts sur le revenu différés
-686 400
-686 400
-345 700
-428 300
6 400
Rémunération à base d’actions
175 200
175 200
166 700
139 200
92 400
Variation du fonds de roulement
-108 000
-108 000
-644 600
454 200
-212 100
Comptes débiteurs
-161 000
-161 000
-264 100
309 900
-6 800
Inventaire
16 700
16 700
5 600
-62 200
-68 600
Créances
50 400
50 400
31 300
225 000
-137 500
Autre fonds de roulement
7 254 500
7 254 500
5 487 500
7 101 500
4 624 400
Autres éléments non monétaires
-112 700
-112 700
-570 400
-339 100
-75 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 611 900
9 611 900
7 386 700
9 141 500
6 265 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 357 400
-2 357 400
-1 899 200
-2 040 000
-1 640 800
Acquisitions nettes
-441 200
-441 200
-807 000
-374 200
-66 100
Autres activités d’investissement
-676 100
-676 100
-456 700
-53 900
57 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 184 500
-3 184 500
-2 678 100
-2 165 700
-1 545 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 441 100
-2 441 100
-2 202 400
-2 240 000
-2 411 700
Action ordinaire rachetée
-3 054 300
-3 054 300
-3 896 000
-845 500
-907 800
Dividendes payés
-4 532 800
-4 532 800
-4 168 200
-3 918 600
-3 752 900
Autres activités financières
-39 600
-39 600
38 200
-46 700
-122 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 374 100
-4 374 100
-6 580 200
-5 595 600
-2 249 000
Variation de la trésorerie nette
1 995 500
1 995 500
-2 125 400
1 260 100
2 550 600
Trésorerie en début de période
2 583 800
2 583 800
4 709 200
3 449 100
898 500
Trésorerie en fin de période
4 579 300
4 579 300
2 583 800
4 709 200
3 449 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 611 900
9 611 900
7 386 700
9 141 500
6 265 200
Dépenses d’investissement
-2 357 400
-2 357 400
-1 899 200
-2 040 000
-1 640 800
Flux de trésorerie disponible
7 254 500
7 254 500
5 487 500
7 101 500
4 624 400