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Mountain Crest Acquisition Corp. V (MCAG)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 251
-2 251
4,471
Variation du fonds de roulement
2 291
2 291
481,435
Créances
2 165
2 165
214,574
Autre fonds de roulement
-470,675
-470,675
-446,35
Autres éléments non monétaires
-510,728
-510,728
-932,256
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-470,675
-470,675
-446,35
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
14 470
14 470
50 361
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
14 470
14 470
50 361
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-50
-50
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-14 692
-14 692
-50 129
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 242
-14 242
-50 129
Variation de la trésorerie nette
-243,319
-243,319
-215,13
Trésorerie en début de période
259,408
259,408
474,538
Trésorerie en fin de période
16,089
16,089
259,408
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-470,675
-470,675
-446,35
Flux de trésorerie disponible
-470,675
-470,675
-446,35