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LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 268 000
12 036 000
4 702 000
7 171 000
6 354 000
Dépréciation et amortissement
6 134 000
5 830 000
6 050 000
5 108 000
2 302 000
Variation du fonds de roulement
-1 679 000
425 000
-366 000
-1 155 000
-1 087 000
Inventaire
-2 607 000
-1 567 000
-562 000
-1 604 000
-1 722 000
Autre fonds de roulement
14 255 000
15 392 000
8 433 000
8 259 000
5 349 000
Autres éléments non monétaires
-429 000
-405 000
-89 000
-266 000
-219 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 235 000
18 647 000
10 898 000
11 647 000
8 490 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 980 000
-3 255 000
-2 465 000
-3 388 000
-3 141 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-17 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-445 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
45 000
Autres activités d’investissement
187 000
147 000
-65 000
64 000
77 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 037 000
-15 979 000
-2 940 000
-5 869 000
-3 439 000
Variation de la trésorerie nette
587 000
-11 989 000
14 309 000
1 084 000
795 000
Trésorerie en début de période
6 912 000
19 806 000
5 497 000
4 413 000
3 618 000
Trésorerie en fin de période
6 836 000
7 817 000
19 806 000
5 497 000
4 413 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 235 000
18 647 000
10 898 000
11 647 000
8 490 000
Dépenses d’investissement
-3 980 000
-3 255 000
-2 465 000
-3 388 000
-3 141 000
Flux de trésorerie disponible
14 255 000
15 392 000
8 433 000
8 259 000
5 349 000