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LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 174 000
15 174 000
14 084 000
12 036 000
4 702 000
Dépréciation et amortissement
7 177 000
7 177 000
6 226 000
5 830 000
6 050 000
Variation du fonds de roulement
-4 574 000
-4 574 000
-3 017 000
425 000
-366 000
Inventaire
-4 230 000
-4 230 000
-4 169 000
-1 567 000
-562 000
Autre fonds de roulement
10 596 000
10 596 000
12 753 000
15 392 000
8 433 000
Autres éléments non monétaires
-259 000
-259 000
-483 000
-405 000
-89 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 403 000
18 403 000
17 835 000
18 647 000
10 898 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 807 000
-7 807 000
-5 082 000
-3 255 000
-2 465 000
Autres activités d’investissement
-131 000
-131 000
-121 000
48 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 310 000
-8 310 000
-5 920 000
-15 979 000
-2 940 000
Variation de la trésorerie nette
420 000
420 000
-717 000
-11 989 000
14 309 000
Trésorerie en début de période
7 100 000
7 100 000
7 817 000
19 806 000
5 497 000
Trésorerie en fin de période
7 520 000
7 520 000
7 100 000
7 817 000
19 806 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 403 000
18 403 000
17 835 000
18 647 000
10 898 000
Dépenses d’investissement
-7 807 000
-7 807 000
-5 082 000
-3 255 000
-2 465 000
Flux de trésorerie disponible
10 596 000
10 596 000
12 753 000
15 392 000
8 433 000