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Masco Corporation (MAS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
908 000
908 000
844 000
410 000
1 224 000
Dépréciation et amortissement
149 000
149 000
145 000
151 000
133 000
Impôts sur le revenu différés
-3 000
-3 000
2 000
-53 000
22 000
Rémunération à base d’actions
31 000
31 000
49 000
61 000
45 000
Variation du fonds de roulement
241 000
241 000
-283 000
-224 000
102 000
Inventaire
233 000
233 000
-43 000
-350 000
-89 000
Autre fonds de roulement
1 170 000
1 170 000
616 000
802 000
839 000
Autres éléments non monétaires
26 000
26 000
-7 000
13 000
17 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 413 000
1 413 000
840 000
930 000
953 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-243 000
-243 000
-224 000
-128 000
-114 000
Acquisitions nettes
-136 000
-136 000
0
-57 000
-227 000
Ventes/échéance des investissements
2 000
2 000
1 000
171 000
3 000
Autres activités d’investissement
-6 000
-6 000
-7 000
-3 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-383 000
-383 000
-230 000
-12 000
531 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-282 000
-282 000
-310 000
-1 329 000
-402 000
Action ordinaire rachetée
-353 000
-353 000
-914 000
-1 026 000
-727 000
Dividendes payés
-257 000
-257 000
-258 000
-211 000
-145 000
Autres activités financières
-77 000
-77 000
-85 000
-218 000
-53 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-855 000
-855 000
-1 066 000
-1 298 000
-886 000
Variation de la trésorerie nette
182 000
182 000
-474 000
-400 000
629 000
Trésorerie en début de période
452 000
452 000
926 000
1 326 000
697 000
Trésorerie en fin de période
634 000
634 000
452 000
926 000
1 326 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 413 000
1 413 000
840 000
930 000
953 000
Dépenses d’investissement
-243 000
-243 000
-224 000
-128 000
-114 000
Flux de trésorerie disponible
1 170 000
1 170 000
616 000
802 000
839 000