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Marubeni Corporation (MARUF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
451 014 000
543 001 000
424 320 000
223 256 000
Dépréciation et amortissement
166 442 000
156 539 000
143 039 000
144 417 000
Variation du fonds de roulement
-32 461 000
-1 060 000
-303 573 000
34 420 000
Inventaire
113 113 000
127 644 000
-341 487 000
-116 365 000
Autre fonds de roulement
328 945 000
502 074 000
210 114 000
272 979 000
Autres éléments non monétaires
23 871 000
-10 742 000
36 555 000
-10 115 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
469 463 000
606 334 000
311 919 000
397 069 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-140 518 000
-104 260 000
-101 805 000
-124 090 000
Acquisitions nettes
-216 470 000
-108 763 000
-65 784 000
-88 878 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
28 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-275 084 000
156 805 000
-79 660 000
-116 256 000
Variation de la trésorerie nette
-43 568 000
30 190 000
-168 035 000
224 232 000
Trésorerie en début de période
541 402 000
578 636 000
745 858 000
522 523 000
Trésorerie en fin de période
466 855 000
608 917 000
578 636 000
745 858 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
469 463 000
606 334 000
311 919 000
397 069 000
Dépenses d’investissement
-140 518 000
-104 260 000
-101 805 000
-124 090 000
Flux de trésorerie disponible
328 945 000
502 074 000
210 114 000
272 979 000