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Marico Limited (MARICO.NS)

NSE - NSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 320 000
12 250 000
11 720 000
10 210 000
11 180 000
Dépréciation et amortissement
1 470 000
1 390 000
1 390 000
1 500 000
960 000
Rémunération à base d’actions
-
-
60 000
-10 000
70 000
Variation du fonds de roulement
1 540 000
-3 420 000
7 300 000
330 000
210 000
Inventaire
600 000
-2 860 000
2 510 000
310 000
1 000 000
Autre fonds de roulement
10 700 000
8 840 000
19 260 000
10 240 000
8 560 000
Autres éléments non monétaires
-250 000
-200 000
-250 000
-220 000
-300 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 610 000
10 160 000
20 680 000
12 180 000
10 180 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 910 000
-1 320 000
-1 420 000
-1 940 000
-1 620 000
Acquisitions nettes
-1 680 000
-550 000
-1 320 000
-30 000
-60 000
Achat d’investissements
-650 000
-1 460 000
-5 910 000
-1 890 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
4 860 000
1 640 000
2 170 000
-
Autres activités d’investissement
-
30 000
-
-
-3 740 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-580 000
4 280 000
-9 380 000
-440 000
-3 510 000
Variation de la trésorerie nette
2 020 000
1 560 000
160 000
450 000
-20 000
Trésorerie en début de période
710 000
1 090 000
930 000
480 000
510 000
Trésorerie en fin de période
2 530 000
2 760 000
1 090 000
930 000
480 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 610 000
10 160 000
20 680 000
12 180 000
10 180 000
Dépenses d’investissement
-3 910 000
-1 320 000
-1 420 000
-1 940 000
-1 620 000
Flux de trésorerie disponible
10 700 000
8 840 000
19 260 000
10 240 000
8 560 000