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Marico Limited (MARICO.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 650 000
13 020 000
12 250 000
11 720 000
Dépréciation et amortissement
1 470 000
1 550 000
1 390 000
1 390 000
Rémunération à base d’actions
-
190 000
100 000
90 000
Variation du fonds de roulement
1 540 000
-590 000
-3 420 000
6 750 000
Inventaire
600 000
1 910 000
-2 860 000
2 510 000
Autre fonds de roulement
10 700 000
12 370 000
8 840 000
18 650 000
Autres éléments non monétaires
-250 000
70 000
-200 000
-250 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 610 000
14 190 000
10 160 000
20 070 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 910 000
-1 820 000
-1 320 000
-1 420 000
Acquisitions nettes
-
-3 410 000
-550 000
-1 320 000
Achat d’investissements
-650 000
-4 790 000
-1 460 000
-5 910 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
4 860 000
1 640 000
Autres activités d’investissement
-
-
30 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-580 000
-9 290 000
4 250 000
-9 380 000
Variation de la trésorerie nette
2 020 000
-1 330 000
1 530 000
160 000
Trésorerie en début de période
710 000
2 760 000
1 090 000
930 000
Trésorerie en fin de période
2 530 000
2 070 000
2 760 000
1 090 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 610 000
14 190 000
10 160 000
20 070 000
Dépenses d’investissement
-3 910 000
-1 820 000
-1 320 000
-1 420 000
Flux de trésorerie disponible
10 700 000
12 370 000
8 840 000
18 650 000