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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
405 300
363 400
306 600
-198 000
Dépréciation et amortissement
531 100
523 200
510 700
603 100
Rémunération à base d’actions
48 100
38 000
38 800
19 300
Variation du fonds de roulement
3 500
-10 100
239 700
268 100
Inventaire
66 000
-58 500
-46 500
41 200
Autre fonds de roulement
795 100
619 600
1 120 600
664 200
Autres éléments non monétaires
65 800
39 400
180 500
178 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 212 100
1 029 900
1 378 000
870 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-417 000
-410 300
-257 400
-206 700
Acquisitions nettes
-7 400
-102 800
-42 300
0
Achat d’investissements
-2 800
-4 200
-3 300
-6 700
Ventes/échéance des investissements
700
5 500
6 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-463 000
-516 600
-245 700
-192 600
Variation de la trésorerie nette
61 100
-130 500
536 400
434 300
Trésorerie en début de période
772 700
1 197 900
669 700
238 700
Trésorerie en fin de période
833 800
1 067 900
1 197 900
669 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 212 100
1 029 900
1 378 000
870 900
Dépenses d’investissement
-417 000
-410 300
-257 400
-206 700
Flux de trésorerie disponible
795 100
619 600
1 120 600
664 200
