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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 609
-13 609
-5 091
-4 282
-10 925
Dépréciation et amortissement
364
364
364
241
32
Rémunération à base d’actions
1 901
1 901
1 900
785
1 289
Variation du fonds de roulement
-2 154
-2 154
-11 114
3 628
18 381
Inventaire
-
-
-
0
0
Autre fonds de roulement
-14 728
-14 728
-14 517
2 066
8 982
Autres éléments non monétaires
24
24
39
122
211
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-14 442
-14 442
-14 484
2 390
8 988
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-286
-286
-33
-324
-6
Autres activités d’investissement
91
91
-1
-113
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-195
-195
-34
-437
17
Variation de la trésorerie nette
-6 444
-6 444
-7 687
1 515
10 859
Trésorerie en début de période
18 780
18 780
26 467
24 952
14 089
Trésorerie en fin de période
12 336
12 336
18 780
26 467
24 952
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-14 442
-14 442
-14 484
2 390
8 988
Dépenses d’investissement
-286
-286
-33
-324
-6
Flux de trésorerie disponible
-14 728
-14 728
-14 517
2 066
8 982