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Las Vegas Sands Corp. (LVS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 568 000
1 221 000
1 832 000
-961 000
-1 685 000
Dépréciation et amortissement
1 314 000
1 266 000
1 091 000
1 097 000
1 052 000
Impôts sur le revenu différés
44 000
44 000
-752 000
-45 000
24 000
Rémunération à base d’actions
47 000
44 000
39 000
22 000
22 000
Variation du fonds de roulement
200 000
390 000
164 000
-89 000
-537 000
Comptes débiteurs
-116 000
-217 000
-78 000
43 000
339 000
Créances
48 000
76 000
11 000
-11 000
-42 000
Autre fonds de roulement
2 225 000
1 970 000
-1 575 000
-824 000
-2 539 000
Autres éléments non monétaires
21 000
31 000
42 000
52 000
43 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 500 000
3 227 000
-795 000
15 000
-1 312 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 275 000
-1 257 000
-780 000
-839 000
-1 227 000
Autres activités d’investissement
-
-
50 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 272 000
-1 254 000
4 162 000
-895 000
-1 329 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 069 000
-2 069 000
-66 000
-1 998 000
-467 000
Action ordinaire rachetée
-955 000
-505 000
0
0
0
Dividendes payés
-456 000
-305 000
0
0
-911 000
Autres activités financières
-315 000
-313 000
-12 000
-38 000
-31 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 791 000
-3 188 000
1 122 000
685 000
560 000
Variation de la trésorerie nette
-1 576 000
-1 207 000
4 511 000
-212 000
-2 105 000
Trésorerie en début de période
6 656 000
6 436 000
1 925 000
2 137 000
4 242 000
Trésorerie en fin de période
5 093 000
5 229 000
6 436 000
1 925 000
2 137 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 500 000
3 227 000
-795 000
15 000
-1 312 000
Dépenses d’investissement
-1 275 000
-1 257 000
-780 000
-839 000
-1 227 000
Flux de trésorerie disponible
2 225 000
1 970 000
-1 575 000
-824 000
-2 539 000