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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
291 948
-26 947
291 948
139 098
245 056
Variation du fonds de roulement
-4 826
947,116
-4 826
-3 538
-10 004
Autre fonds de roulement
171 538
-28 601
171 538
-44 888
301 711
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-467,034
10 504
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
171 538
-28 601
171 538
-44 888
301 711
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
-
-
-
-7 024
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
-
-7 024
Variation de la trésorerie nette
117 546
-65 811
117 546
-606,047
73 531
Trésorerie en début de période
76 791
169 384
76 791
77 397
3 866
Trésorerie en fin de période
169 384
103 573
169 384
76 791
77 397
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
171 538
-28 601
171 538
-44 888
301 711
Flux de trésorerie disponible
171 538
-28 601
171 538
-44 888
301 711