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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 239
33 904
44 386
28 255
17 529
Dépréciation et amortissement
31 444
28 859
34 227
21 583
15 867
Variation du fonds de roulement
-22 135
-1 237
-23 118
3 967
2 155
Inventaire
-21 634
5 631
-15 251
-12 992
-1 082
Autre fonds de roulement
51 422
52 487
50 099
48 336
31 627
Autres éléments non monétaires
3 772
-761
2 841
748
408
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
59 921
59 572
57 787
54 509
36 030
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 499
-7 085
-7 688
-6 173
-4 403
Acquisitions nettes
-4 958
-17 677
-5 023
-180 980
0
Achat d’investissements
-11 431
-10 994
-11 828
-10 075
-5 306
Ventes/échéance des investissements
12 055
11 493
12 200
9 820
4 648
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 812
-24 245
-12 338
-187 345
-5 035
Variation de la trésorerie nette
2 848
-14 203
-586
-6 967
15 825
Trésorerie en début de période
114 486
130 634
130 586
134 626
120 558
Trésorerie en fin de période
117 334
115 049
130 634
130 586
134 626
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
59 921
59 572
57 787
54 509
36 030
Dépenses d’investissement
-8 499
-7 085
-7 688
-6 173
-4 403
Flux de trésorerie disponible
51 422
52 487
50 099
48 336
31 627