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Lojas Renner S.A. (LREN3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
976 259
976 259
1 291 704
633 112
1 096 269
Dépréciation et amortissement
1 098 363
1 098 363
1 041 025
916 070
791 036
Variation du fonds de roulement
50 862
50 862
-1 625 598
-674 628
197 199
Inventaire
62 536
62 536
-260 432
-218 537
-265 461
Autre fonds de roulement
1 770 478
1 770 478
430 966
281 865
64 403
Autres éléments non monétaires
918 884
918 884
1 465 782
509 535
363 816
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 663 364
2 663 364
1 536 237
1 215 828
608 379
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-892 886
-892 886
-1 105 271
-933 963
-543 976
Acquisitions nettes
-30
-30
-85 215
-96 271
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-892 916
-892 916
-1 190 486
-1 030 234
-543 829
Variation de la trésorerie nette
-316 164
-316 164
-2 641 066
3 422 636
1 085 827
Trésorerie en début de période
2 848 351
2 848 351
5 489 417
2 066 781
980 954
Trésorerie en fin de période
2 532 187
2 532 187
2 848 351
5 489 417
2 066 781
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 663 364
2 663 364
1 536 237
1 215 828
608 379
Dépenses d’investissement
-892 886
-892 886
-1 105 271
-933 963
-543 976
Flux de trésorerie disponible
1 770 478
1 770 478
430 966
281 865
64 403