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Lojas Renner S.A. (LREN3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
972 445
633 112
1 096 269
1 099 093
1 020 136
Dépréciation et amortissement
952 100
916 070
791 036
730 091
314 574
Variation du fonds de roulement
-1 539 482
-674 288
197 199
-831 420
-701 355
Inventaire
-217 170
-218 537
-265 461
28 993
-190 359
Autre fonds de roulement
257 769
281 637
64 403
811 420
200 972
Autres éléments non monétaires
617 821
526 383
481 187
310 750
119 721
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 060 069
1 215 600
608 379
1 562 848
811 379
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-802 300
-933 963
-543 976
-751 428
-610 407
Acquisitions nettes
-
-96 271
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-898 212
-1 029 815
-543 829
-750 273
-609 814
Variation de la trésorerie nette
2 961 199
3 422 636
1 085 827
203 382
-115 202
Trésorerie en début de période
2 351 690
2 066 781
980 954
944 671
1 059 873
Trésorerie en fin de période
5 314 483
5 489 417
2 066 781
1 148 053
944 671
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 060 069
1 215 600
608 379
1 562 848
811 379
Dépenses d’investissement
-802 300
-933 963
-543 976
-751 428
-610 407
Flux de trésorerie disponible
257 769
281 637
64 403
811 420
200 972