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Louisiana-Pacific Corporation (LPX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
178 000
178 000
1 086 000
1 377 000
499 000
Dépréciation et amortissement
119 000
119 000
132 000
119 000
111 000
Impôts sur le revenu différés
44 000
44 000
1 000
7 000
2 000
Variation du fonds de roulement
-128 000
-128 000
-30 000
-44 000
15 000
Inventaire
-46 000
-46 000
-66 000
-71 000
-12 000
Créances
-40 000
-40 000
15 000
46 000
30 000
Autre fonds de roulement
16 000
16 000
730 000
1 230 000
582 000
Autres éléments non monétaires
26 000
26 000
34 000
8 000
18 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
316 000
316 000
1 144 000
1 484 000
659 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-300 000
-300 000
-414 000
-254 000
-77 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-76 000
-76 000
-
7 000
13 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-376 000
-376 000
-146 000
-247 000
-49 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-80 000
-80 000
0
-359 000
-350 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-900 000
-1 300 000
-200 000
Dividendes payés
-69 000
-69 000
-69 000
-66 000
-65 000
Autres activités financières
-8 000
-8 000
-13 000
-13 000
-7 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-77 000
-77 000
-982 000
-1 388 000
-272 000
Variation de la trésorerie nette
-161 000
-161 000
12 000
-164 000
340 000
Trésorerie en début de période
383 000
383 000
371 000
535 000
195 000
Trésorerie en fin de période
222 000
222 000
383 000
371 000
535 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
316 000
316 000
1 144 000
1 484 000
659 000
Dépenses d’investissement
-300 000
-300 000
-414 000
-254 000
-77 000
Flux de trésorerie disponible
16 000
16 000
730 000
1 230 000
582 000