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Logitech International S.A. (LOGN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
486 023
364 575
644 513
947 257
Dépréciation et amortissement
91 302
100 716
118 540
82 570
Impôts sur le revenu différés
-3 029
30 714
27 334
34 484
Rémunération à base d’actions
83 234
70 782
93 479
86 019
Variation du fonds de roulement
456 398
-43 630
-591 862
298 466
Comptes débiteurs
127 946
51 185
-71 510
-201 220
Inventaire
358 969
247 309
-276 640
-427 501
Créances
36 180
-219 051
-181 303
553 960
Autre fonds de roulement
1 054 038
441 657
209 166
1 382 449
Autres éléments non monétaires
-70
1 005
-2 369
3 932
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 122 854
534 010
298 318
1 458 638
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 816
-92 353
-89 152
-76 189
Acquisitions nettes
-16 275
-12 884
-17 699
-47 638
Achat d’investissements
-9 409
-6 702
-15 058
-12 336
Ventes/échéance des investissements
9 652
6 209
14 046
16 181
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 848
-105 730
-107 863
-119 982
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-467 390
-418 346
-412 022
-164 952
Dividendes payés
-182 305
-158 680
-159 410
-146 705
Autres activités financières
-35 143
-35 117
-65 036
-32 082
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-656 793
-583 353
-606 819
-299 929
Variation de la trésorerie nette
376 519
-179 693
-421 611
1 034 761
Trésorerie en début de période
1 036 131
1 328 716
1 750 327
715 566
Trésorerie en fin de période
1 417 344
1 149 023
1 328 716
1 750 327
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 122 854
534 010
298 318
1 458 638
Dépenses d’investissement
-68 816
-92 353
-89 152
-76 189
Flux de trésorerie disponible
1 054 038
441 657
209 166
1 382 449