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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
31/03/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 062 025
947 257
449 723
257 573
208 542
Dépréciation et amortissement
91 996
82 570
73 751
67 651
56 902
Impôts sur le revenu différés
26 737
34 484
-159 853
-12 257
7 141
Rémunération à base d’actions
89 555
86 019
54 870
50 265
44 138
Variation du fonds de roulement
-48 283
298 466
23 209
-57 005
35 126
Comptes débiteurs
-25 820
-201 220
-15 768
-58 798
-26 363
Inventaire
-502 282
-427 501
60 388
-21 551
16 047
Créances
269 994
553 960
-24 250
-19 134
17 695
Autre fonds de roulement
1 136 426
1 382 449
385 516
269 251
306 513
Autres éléments non monétaires
-2 222
3 932
22 311
-230
-4 919
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 224 821
1 458 638
425 000
305 181
346 261
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 395
-76 189
-39 484
-35 930
-39 748
Acquisitions nettes
-59 109
-43 523
-91 569
-133 814
-88 323
Achat d’investissements
-15 589
-16 451
-12 309
-9 425
-14 082
Ventes/échéance des investissements
15 164
16 181
12 091
5 824
13 449
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-147 929
-119 982
-130 234
-173 345
-128 704
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-219 824
-164 952
-50 437
-32 449
-30 722
Dividendes payés
-
-146 705
-124 180
-113 971
-104 248
Autres activités financières
-59 372
-32 082
-24 280
-30 770
-34 813
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-389 333
-299 929
-176 656
-159 133
-127 873
Variation de la trésorerie nette
688 326
1 034 761
111 050
-37 431
94 414
Trésorerie en début de période
809 395
715 566
604 516
641 947
547 533
Trésorerie en fin de période
1 496 954
1 750 327
715 566
604 516
641 947
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 224 821
1 458 638
425 000
305 181
346 261
Dépenses d’investissement
-88 395
-76 189
-39 484
-35 930
-39 748
Flux de trésorerie disponible
1 136 426
1 382 449
385 516
269 251
306 513