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Lockheed Martin Corporation (LMT)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 920 000
6 920 000
5 732 000
6 315 000
6 833 000
Dépréciation et amortissement
1 430 000
1 430 000
1 404 000
1 364 000
1 290 000
Impôts sur le revenu différés
-498 000
-498 000
-757 000
-183 000
60 000
Rémunération à base d’actions
265 000
265 000
238 000
227 000
221 000
Variation du fonds de roulement
-194 000
-194 000
-997 000
-213 000
82 000
Comptes débiteurs
373 000
373 000
-542 000
15 000
359 000
Inventaire
-44 000
-44 000
-107 000
564 000
74 000
Créances
151 000
151 000
1 274 000
-98 000
-372 000
Autre fonds de roulement
6 229 000
6 229 000
6 132 000
7 699 000
6 417 000
Autres éléments non monétaires
-95 000
-95 000
612 000
10 000
-431 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 920 000
7 920 000
7 802 000
9 221 000
8 183 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 691 000
-1 691 000
-1 670 000
-1 522 000
-1 766 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-282 000
Autres activités d’investissement
-3 000
-3 000
-119 000
361 000
38 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 694 000
-1 694 000
-1 789 000
-1 161 000
-2 010 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-115 000
-115 000
-2 250 000
-500 000
-1 650 000
Action ordinaire rachetée
-6 000 000
-6 000 000
-7 900 000
-4 087 000
-1 100 000
Dividendes payés
-3 056 000
-3 056 000
-3 016 000
-2 940 000
-2 764 000
Autres activités financières
-135 000
-135 000
-115 000
-89 000
-144 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 331 000
-7 331 000
-7 070 000
-7 616 000
-4 527 000
Variation de la trésorerie nette
-1 105 000
-1 105 000
-1 057 000
444 000
1 646 000
Trésorerie en début de période
2 547 000
2 547 000
3 604 000
3 160 000
1 514 000
Trésorerie en fin de période
1 442 000
1 442 000
2 547 000
3 604 000
3 160 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 920 000
7 920 000
7 802 000
9 221 000
8 183 000
Dépenses d’investissement
-1 691 000
-1 691 000
-1 670 000
-1 522 000
-1 766 000
Flux de trésorerie disponible
6 229 000
6 229 000
6 132 000
7 699 000
6 417 000