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Levi Strauss & Co. (LEVI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
249 600
249 600
569 100
553 541
-127 141
Dépréciation et amortissement
165 300
165 300
158 900
143 200
141 795
Impôts sur le revenu différés
-104 300
-104 300
-59 800
-87 900
-95 244
Rémunération à base d’actions
74 400
74 400
60 800
60 100
50 947
Variation du fonds de roulement
-108 500
-108 500
-550 300
-23 800
382 650
Comptes débiteurs
-
-
-
-181 547
234 217
Inventaire
-
-
-
-84 670
93 096
Créances
-
-
-
150 507
12 507
Autre fonds de roulement
120 000
120 000
-40 200
570 400
339 203
Autres éléments non monétaires
2 400
2 400
11 600
33 900
49 592
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
435 500
435 500
228 100
737 300
469 586
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-315 500
-315 500
-268 300
-166 900
-130 383
Acquisitions nettes
-12 100
-12 100
0
-390 900
-54 570
Achat d’investissements
0
0
-72 800
-140 900
-109 663
Ventes/échéance des investissements
86 900
86 900
105 400
126 900
106 057
Autres activités d’investissement
-
-
-1 200
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-240 700
-240 700
-235 700
-571 800
-188 559
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-200 000
-200 000
-404 000
-1 023 300
-300 000
Action ordinaire émise
0
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-8 100
-8 100
-175 700
-85 900
-56 243
Dividendes payés
-190 500
-190 500
-174 300
-104 400
-63 639
Autres activités financières
-15 500
-15 500
-15 400
-116 600
-108 259
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-214 100
-214 100
-365 400
-840 900
285 995
Variation de la trésorerie nette
-30 900
-30 900
-380 600
-687 000
562 895
Trésorerie en début de période
430 000
430 000
810 600
1 497 600
934 753
Trésorerie en fin de période
398 800
398 800
429 600
810 300
1 497 155
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
435 500
435 500
228 100
737 300
469 586
Dépenses d’investissement
-315 500
-315 500
-268 300
-166 900
-130 383
Flux de trésorerie disponible
120 000
120 000
-40 200
570 400
339 203