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Leggett & Platt, Incorporated (LEG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-136 800
-136 800
309 800
402 400
253 000
Dépréciation et amortissement
179 900
179 900
179 800
187 300
189 400
Impôts sur le revenu différés
-129 200
-129 200
-15 700
-8 500
-20 900
Rémunération à base d’actions
27 600
27 600
30 100
34 200
29 200
Variation du fonds de roulement
116 000
116 000
-78 000
-337 600
80 300
Inventaire
86 500
86 500
96 100
-305 000
-31 900
Créances
13 700
13 700
-102 100
63 500
83 000
Autre fonds de roulement
383 400
383 400
341 100
164 700
536 400
Autres éléments non monétaires
13 600
13 600
-2 500
12 400
9 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
497 200
497 200
441 400
271 300
602 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-113 800
-113 800
-100 300
-106 600
-66 200
Acquisitions nettes
0
0
-83 300
-152 600
0
Autres activités d’investissement
22 500
22 500
2 400
33 000
17 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-91 300
-91 300
-181 200
-226 200
-49 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 000
-2 000
-301 500
-306 600
-157 500
Action ordinaire émise
0
0
0
3 500
1 500
Action ordinaire rachetée
-6 000
-6 000
-60 300
-9 800
-10 600
Dividendes payés
-239 400
-239 400
-229 200
-218 300
-211 500
Autres activités financières
-6 300
-6 300
-1 700
6 900
-13 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-358 800
-358 800
-286 200
-32 800
-461 700
Variation de la trésorerie nette
49 000
49 000
-45 200
12 800
101 300
Trésorerie en début de période
316 500
316 500
361 700
348 900
247 600
Trésorerie en fin de période
365 500
365 500
316 500
361 700
348 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
497 200
497 200
441 400
271 300
602 600
Dépenses d’investissement
-113 800
-113 800
-100 300
-106 600
-66 200
Flux de trésorerie disponible
383 400
383 400
341 100
164 700
536 400