LACR.PA - LACROIX Group SA

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 747
11 876
21 610
11 009
10 617
Dépréciation et amortissement
16 004
21 603
11 520
13 005
13 786
Variation du fonds de roulement
-37 062
-35 286
-15 662
21 700
-15 709
Autre fonds de roulement
-37 719
-18 052
-25 617
30 773
-5 400
Autres éléments non monétaires
2 556
2 556
-8 966
442
254
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 327
1 474
4 869
47 958
6 319
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 392
-19 526
-30 486
-17 185
-11 719
Acquisitions nettes
-
-
-72 445
-
-
Achat d’investissements
-1 699
-953
-898
-1 830
-1 737
Autres activités d’investissement
-
-
1
-4 878
-16 327
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 193
-18 473
-102 262
-23 248
-24 909
Variation de la trésorerie nette
-56 342
-20 060
-41 309
43 541
-9 565
Trésorerie en début de période
16 426
-5 626
35 684
-7 857
1 708
Trésorerie en fin de période
-34 043
-25 780
-5 626
35 684
-7 857
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 327
1 474
4 869
47 958
6 319
Dépenses d’investissement
-25 392
-19 526
-30 486
-17 185
-11 719
Flux de trésorerie disponible
-37 719
-18 052
-25 617
30 773
-5 400