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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 589
11 876
21 610
11 009
Dépréciation et amortissement
21 982
21 603
11 520
13 005
Variation du fonds de roulement
-10 528
-35 286
-15 662
21 700
Autre fonds de roulement
7 479
-18 052
-25 617
30 773
Autres éléments non monétaires
-
2 556
-8 966
442
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23 674
1 474
4 869
47 958
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 195
-19 526
-30 486
-17 185
Acquisitions nettes
-
-
-72 445
-
Achat d’investissements
-187
-953
-898
-1 830
Autres activités d’investissement
-
-
1
-4 878
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 097
-18 473
-102 262
-23 248
Variation de la trésorerie nette
12 779
-20 060
-41 309
43 541
Trésorerie en début de période
-39 916
-5 626
35 684
-7 857
Trésorerie en fin de période
-32 472
-25 780
-5 626
35 684
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23 674
1 474
4 869
47 958
Dépenses d’investissement
-16 195
-19 526
-30 486
-17 185
Flux de trésorerie disponible
7 479
-18 052
-25 617
30 773
