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LACROIX Group SA (LACR.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
22 613
33 356
54 389
Autres investissements à court terme
2 279
20
3
Trésorerie totale
24 892
33 376
54 392
Créances nettes
127 091
113 675
96 342
Inventaire
157 155
120 359
75 476
Total des actifs à court terme
339 302
292 662
244 653
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
228 978
217 341
160 837
Dépréciation cumulée
-118 953
-110 614
-93 823
Investissements nets en terrains, usines et équipements
110 025
106 727
67 014
Clientèle
86 320
84 376
44 149
Biens incorporels
44 428
44 364
5 319
Autres actifs à long terme
-6
-4
-3
Total des actifs non circulants
252 136
250 552
130 073
Total des actifs
591 439
543 216
374 725
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
78 004
63 191
53 318
Créances
116 243
106 699
77 557
Autre passif à court terme
5 239
18 013
6 217
Total des passifs à court terme
264 441
235 800
177 629
Passifs non à court terme
Dette à long terme
85 044
74 851
33 270
Passif d’impôts différé
11 927
10 026
72
Autres passifs à long terme
12 980
12 130
16 962
Total des passifs non à court terme
133 113
127 036
89 109
Passifs totaux
397 554
362 836
266 738
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
32 055
32 055
25 000
Bénéfices non répartis
11 876
21 610
11 009
Total des capitaux propres
174 112
154 063
96 765
Passif total et capitaux propres
591 439
543 216
374 725