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Laboratory Corp of America Holdings (LAB.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
418 000
418 000
1 279 100
2 377 300
1 556 100
Dépréciation et amortissement
577 300
577 300
537 200
577 000
624 700
Impôts sur le revenu différés
-78 100
-78 100
26 300
-37 300
-47 000
Rémunération à base d’actions
128 700
128 700
116 800
132 900
111 700
Variation du fonds de roulement
-361 900
-361 900
-376 200
-153 800
-856 900
Comptes débiteurs
-103 800
-103 800
46 500
267 400
-913 400
Inventaire
-700
-700
-45 500
2 800
-196 600
Créances
-42 400
-42 400
285 400
-5 300
-5 300
Autre fonds de roulement
874 100
874 100
1 526 600
2 688 100
1 753 600
Autres éléments non monétaires
206 900
206 900
195 500
129 900
283 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 327 700
1 327 700
1 955 900
3 109 600
2 135 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-453 600
-453 600
-429 300
-421 500
-381 700
Acquisitions nettes
-671 500
-671 500
-1 164 000
-496 900
-267 600
Achat d’investissements
-29 000
-29 000
-17 400
-27 800
-40 100
Ventes/échéance des investissements
6 700
6 700
8 100
13 200
4 100
Autres activités d’investissement
600
600
1 400
87 300
42 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 171 500
-1 171 500
-1 652 200
-884 600
-643 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 788 200
-2 788 200
-787 400
-1 375 000
-563 900
Action ordinaire émise
54 400
54 400
50 600
51 700
55 900
Action ordinaire rachetée
-1 000 000
-1 000 000
-1 100 000
-1 668 500
-100 000
Dividendes payés
-254 000
-254 000
-195 200
0
0
Autres activités financières
-59 400
-59 400
-77 600
-74 000
-61 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 559 000
-1 559 000
-1 322 200
-2 065 800
-517 400
Variation de la trésorerie nette
106 800
106 800
-1 042 700
151 900
983 300
Trésorerie en début de période
430 000
430 000
1 472 700
1 320 800
337 500
Trésorerie en fin de période
536 800
536 800
320 600
1 381 400
1 320 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 327 700
1 327 700
1 955 900
3 109 600
2 135 300
Dépenses d’investissement
-453 600
-453 600
-429 300
-421 500
-381 700
Flux de trésorerie disponible
874 100
874 100
1 526 600
2 688 100
1 753 600