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Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. (KRE.KW)

Kuwait - Kuwait Prix différé. Devise en KWF
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Flux de trésorerie

Devise en KWD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 299
11 287
7 268
6 251
3 568
Dépréciation et amortissement
56,986
229,241
32,583
45,666
134,987
Variation du fonds de roulement
-5 568
-11 022
-1 946
6 758
-9 079
Autre fonds de roulement
5 019
4 639
15 827
18 015
1 179
Autres éléments non monétaires
6 685
10 924
8 232
5 443
2 738
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 537
6 463
16 628
23 041
5 215
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 517
-1 824
-800,71
-5 026
-4 036
Acquisitions nettes
-1 104
-158,204
-1 310
-120
-416,741
Achat d’investissements
-32 539
-35 344
-15 704
-27 563
-2 153
Ventes/échéance des investissements
30 343
27 317
14 657
26 835
2 887
Autres activités d’investissement
-1,293
-1,293
41,369
-30,071
236,133
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 790
-3 043
-30 325
-4 753
-742,247
Variation de la trésorerie nette
-12 067
-2 798
-4 644
11 853
-72,989
Trésorerie en début de période
13 347
4 428
9 197
-2 868
-2 777
Trésorerie en fin de période
1 281
1 438
4 428
9 197
-2 868
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 537
6 463
16 628
23 041
5 215
Dépenses d’investissement
-7 517
-1 824
-800,71
-5 026
-4 036
Flux de trésorerie disponible
5 019
4 639
15 827
18 015
1 179