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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
31/01/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 442 000
1 655 000
2 585 000
1 659 000
3 110 000
Dépréciation et amortissement
3 492 000
3 429 000
3 373 000
3 289 000
2 465 000
Impôts sur le revenu différés
-47 000
-31 000
73 000
-56 000
-45 000
Rémunération à base d’actions
198 000
203 000
185 000
155 000
154 000
Variation du fonds de roulement
-1 699 000
-229 000
1 541 000
-607 000
486 000
Inventaire
-1 071 000
80 000
7 000
-351 000
-354 000
Créances
667 000
438 000
330 000
342 000
213 000
Autre fonds de roulement
2 769 000
3 576 000
3 950 000
1 536 000
1 197 000
Autres éléments non monétaires
361 000
261 000
158 000
291 000
-40 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 494 000
6 190 000
6 815 000
4 664 000
4 164 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 725 000
-2 614 000
-2 865 000
-3 128 000
-2 967 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-241 000
Achat d’investissements
-
-
0
0
-392 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
235 000
Autres activités d’investissement
10 000
3 000
51 000
190 000
10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 715 000
-2 611 000
-2 814 000
-2 611 000
-1 186 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 559 000
-1 442 000
-747 000
-2 304 000
-1 372 000
Action ordinaire émise
206 000
172 000
127 000
55 000
65 000
Action ordinaire rachetée
-1 871 000
-1 647 000
-1 324 000
-465 000
-2 010 000
Dividendes payés
-622 000
-589 000
-534 000
-486 000
-437 000
Autres activités financières
-111 000
5 000
-134 000
-46 000
-57 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 902 000
-3 445 000
-2 713 000
-2 083 000
-2 896 000
Variation de la trésorerie nette
-1 123 000
134 000
1 288 000
-30 000
82 000
Trésorerie en début de période
2 225 000
1 687 000
399 000
429 000
347 000
Trésorerie en fin de période
1 102 000
1 821 000
1 687 000
399 000
429 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 494 000
6 190 000
6 815 000
4 664 000
4 164 000
Dépenses d’investissement
-2 725 000
-2 614 000
-2 865 000
-3 128 000
-2 967 000
Flux de trésorerie disponible
2 769 000
3 576 000
3 950 000
1 536 000
1 197 000