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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 164 000
2 164 000
2 244 000
1 655 000
2 585 000
-
Dépréciation et amortissement
3 750 000
3 750 000
3 579 000
3 429 000
3 373 000
-
Impôts sur le revenu différés
-155 000
-155 000
161 000
-31 000
73 000
-
Rémunération à base d’actions
172 000
172 000
190 000
203 000
185 000
-
Variation du fonds de roulement
808 000
808 000
-3 193 000
-229 000
1 541 000
-
Inventaire
342 000
342 000
-1 370 000
80 000
7 000
-
Créances
545 000
545 000
44 000
903 000
330 000
-
Autre fonds de roulement
2 884 000
2 884 000
1 420 000
3 576 000
3 950 000
-
Autres éléments non monétaires
191 000
191 000
618 000
261 000
158 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 788 000
6 788 000
4 498 000
6 190 000
6 815 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 904 000
-3 904 000
-3 078 000
-2 614 000
-2 865 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
154 000
154 000
63 000
3 000
51 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 750 000
-3 750 000
-3 015 000
-2 611 000
-2 814 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 301 000
-1 301 000
-552 000
-1 442 000
-747 000
-
Action ordinaire émise
50 000
50 000
134 000
172 000
127 000
-
Action ordinaire rachetée
-62 000
-62 000
-993 000
-1 647 000
-1 324 000
-
Dividendes payés
-796 000
-796 000
-682 000
-589 000
-534 000
-
Autres activités financières
-76 000
-76 000
-196 000
5 000
-134 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 170 000
-2 170 000
-2 289 000
-3 445 000
-2 713 000
-
Variation de la trésorerie nette
868 000
868 000
-806 000
134 000
1 288 000
-
Trésorerie en début de période
1 015 000
1 015 000
1 821 000
1 687 000
399 000
-
Trésorerie en fin de période
1 883 000
1 883 000
1 015 000
1 821 000
1 687 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 788 000
6 788 000
4 498 000
6 190 000
6 815 000
-
Dépenses d’investissement
-3 904 000
-3 904 000
-3 078 000
-2 614 000
-2 865 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 884 000
2 884 000
1 420 000
3 576 000
3 950 000
-