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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 536 000
19 536 000
19 034 000
15 708 000
10 307 000
Dépréciation et amortissement
10 249 000
10 531 000
10 425 000
9 834 000
10 031 000
Variation du fonds de roulement
-1 370 000
2 572 000
-1 076 000
1 637 000
5 181 000
Comptes débiteurs
-1 653 000
-1 605 000
-3 420 000
-2 041 000
3 040 000
Inventaire
44 000
-779 000
-179 000
-2 262 000
190 000
Créances
5 360 000
3 742 000
3 420 000
4 448 000
-1 037 000
Autre fonds de roulement
24 236 000
21 657 000
17 756 000
22 732 000
25 203 000
Autres éléments non monétaires
3 802 000
4 243 000
4 431 000
4 089 000
5 201 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 372 000
42 289 000
35 491 000
32 721 000
35 147 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 136 000
-20 632 000
-17 735 000
-9 989 000
-9 944 000
Acquisitions nettes
5 692 000
-1 280 000
-2 914 000
0
0
Achat d’investissements
-504 000
-
-558 000
0
-1 576 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1 000
0
Autres activités d’investissement
258 000
-1 603 000
-1 698 000
-766 000
-325 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 603 000
-20 070 000
-19 597 000
-9 547 000
-10 508 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-27 676 000
-9 091 000
-9 063 000
-14 818 000
-45 760 000
Dividendes payés
-7 231 000
-12 275 000
-11 463 000
-10 649 000
-10 278 000
Autres activités financières
-518 000
-322 000
-1 547 000
-1 240 000
365 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-27 152 000
-26 352 000
-20 847 000
-20 263 000
417 000
Variation de la trésorerie nette
5 718 000
-4 133 000
-4 953 000
2 911 000
25 056 000
Trésorerie en début de période
18 475 000
40 277 000
47 248 000
43 497 000
20 491 000
Trésorerie en fin de période
24 193 000
31 060 000
40 277 000
47 248 000
43 497 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 372 000
42 289 000
35 491 000
32 721 000
35 147 000
Dépenses d’investissement
-11 136 000
-20 632 000
-17 735 000
-9 989 000
-9 944 000
Flux de trésorerie disponible
24 236 000
21 657 000
17 756 000
22 732 000
25 203 000