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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
121 529
118 459
144 623
54 434
-5 661
Dépréciation et amortissement
133 069
134 025
131 678
126 488
119 860
Impôts sur le revenu différés
-14 296
-9 219
11 292
-21 189
-23 899
Rémunération à base d’actions
25 400
24 657
20 985
24 799
16 048
Variation du fonds de roulement
-2 250
-26 069
-128 715
25 678
73 471
Comptes débiteurs
4 943
-11 543
-14 432
-53 324
128 715
Inventaire
41 012
17 582
-127 409
61 270
28 185
Créances
-15 899
-32 514
31 997
46 775
-46 315
Autre fonds de roulement
192 494
163 560
84 520
108 380
-20 413
Autres éléments non monétaires
26 319
11 185
-2 996
21 489
36 788
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
293 744
257 945
181 444
235 682
223 738
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-101 250
-94 385
-96 924
-127 302
-244 151
Autres activités d’investissement
-79
126
60
-47
-757
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 568
-89 230
-94 939
-122 976
-218 336
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-20 270
-6 067
-800 000
-175
Action ordinaire rachetée
-47 976
-49 290
-85 542
-197
-209
Dividendes payés
-63 997
-64 524
-66 565
-66 735
-66 303
Autres activités financières
-2 885
-2 982
-4 652
-6 606
-2 762
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-178 462
-143 108
-150 735
-574 245
425 451
Variation de la trésorerie nette
13 951
20 435
-68 461
-452 637
424 669
Trésorerie en début de période
76 784
85 586
154 047
606 684
182 015
Trésorerie en fin de période
94 498
106 021
85 586
154 047
606 684
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
293 744
257 945
181 444
235 682
223 738
Dépenses d’investissement
-101 250
-94 385
-96 924
-127 302
-244 151
Flux de trésorerie disponible
192 494
163 560
84 520
108 380
-20 413