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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 447 000
2 391 000
2 548 000
1 784 000
119 000
-
Impôts sur le revenu différés
713 000
710 000
692 000
355 000
345 000
-
Variation du fonds de roulement
100 000
325 000
-237 000
-41 000
-91 000
-
Comptes débiteurs
-5 000
301 000
-220 000
-265 000
88 000
-
Inventaire
80 000
188 000
-183 000
-202 000
16 000
-
Créances
48 000
-201 000
161 000
387 000
-19 000
-
Autre fonds de roulement
3 981 000
4 146 000
3 346 000
4 427 000
2 843 000
-
Autres éléments non monétaires
960 000
944 000
-245 000
-158 000
167 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 484 000
6 491 000
4 967 000
5 708 000
4 550 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 503 000
-2 345 000
-1 621 000
-1 281 000
-1 707 000
-
Acquisitions nettes
-
-1 842 000
-487 000
-1 547 000
0
-
Achat d’investissements
-120 000
-212 000
-229 000
-38 000
-386 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
1 527 000
Autres activités d’investissement
13 000
-4 000
-487 000
-8 000
-41 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 261 000
-4 175 000
-2 175 000
-2 305 000
-911 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 084 000
-7 356 000
-9 735 000
-6 831 000
-3 996 000
-
Action ordinaire rachetée
-212 000
-522 000
-368 000
0
-50 000
-
Dividendes payés
-2 537 000
-2 529 000
-2 504 000
-2 525 000
-2 441 000
-
Autres activités financières
-200 000
-197 000
404 000
-68 000
-39 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 619 000
-3 014 000
-3 145 000
-3 465 000
-2 638 000
-
Variation de la trésorerie nette
-396 000
-698 000
-353 000
-62 000
1 000 000
-
Trésorerie en début de période
520 000
794 000
1 147 000
1 209 000
209 000
-
Trésorerie en fin de période
124 000
96 000
794 000
1 147 000
1 209 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 484 000
6 491 000
4 967 000
5 708 000
4 550 000
-
Dépenses d’investissement
-2 503 000
-2 345 000
-1 621 000
-1 281 000
-1 707 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 981 000
4 146 000
3 346 000
4 427 000
2 843 000
-