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Flux de trésorerie
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Trimestriel
Flux de trésorerie
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ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 706 400
3 387 277
3 321 807
2 078 292
1 216 785
Dépréciation et amortissement
411 133
415 113
363 344
333 335
348 049
Impôts sur le revenu différés
-179 509
-298 145
-329 501
-44 445
-93 110
Rémunération à base d’actions
195 429
171 424
126 918
111 836
111 381
Variation du fonds de roulement
146 804
10 113
-305 411
-243 313
-87 365
Comptes débiteurs
393 939
-48 534
-510 326
-203 155
-118 362
Inventaire
-515 478
-749 047
-567 003
-270 100
-74 817
Créances
-214 413
-144 661
101 632
79 366
61 144
Autre fonds de roulement
3 167 509
3 328 214
3 005 382
1 953 398
1 626 175
Autres éléments non monétaires
-
8 270
82 799
-
-21 518
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 475 952
3 669 805
3 312 702
2 185 026
1 778 850
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-308 443
-341 591
-307 320
-231 628
-152 675
Acquisitions nettes
0
-27 144
-479 113
0
-90 143
Achat d’investissements
-1 991 445
-1 538 544
-1 108 914
-1 126 611
-908 734
Ventes/échéance des investissements
1 626 971
1 349 350
991 231
839 147
892 678
Autres activités d’investissement
-
-
27 658
1 855
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-667 838
-482 571
-876 458
-500 404
-258 874
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-225 000
-1 087 250
-620 000
-70 000
-1 171 033
Action ordinaire émise
139 372
124 847
113 014
86 098
75 634
Action ordinaire rachetée
-1 760 240
-1 311 864
-3 967 806
-938 607
-829 084
Dividendes payés
-738 730
-732 556
-638 528
-559 353
-522 421
Autres activités financières
-125 524
-123 466
-986 094
-56 362
-44 563
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 710 122
-2 830 289
-2 257 005
-1 497 881
-1 299 635
Variation de la trésorerie nette
93 577
342 957
150 298
200 201
218 415
Trésorerie en début de période
1 571 477
1 584 908
1 434 610
1 234 409
1 015 994
Trésorerie en fin de période
1 669 469
1 927 865
1 584 908
1 434 610
1 234 409
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 475 952
3 669 805
3 312 702
2 185 026
1 778 850
Dépenses d’investissement
-308 443
-341 591
-307 320
-231 628
-152 675
Flux de trésorerie disponible
3 167 509
3 328 214
3 005 382
1 953 398
1 626 175
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