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Kering SA (KER.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 983 000
2 983 000
3 613 000
3 176 000
2 150 400
Dépréciation et amortissement
1 823 000
1 823 000
1 666 000
1 453 000
1 439 000
Variation du fonds de roulement
-396 000
-396 000
-902 000
-38 000
44 400
Inventaire
-
-
-1 015 000
-429 000
48 600
Autre fonds de roulement
1 848 000
1 848 000
3 207 000
3 942 000
2 101 700
Autres éléments non monétaires
394 000
394 000
-47 000
293 000
119 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 459 000
4 459 000
4 278 000
4 876 000
2 888 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 611 000
-2 611 000
-1 071 000
-934 000
-786 900
Acquisitions nettes
-5 093 000
-5 093 000
-1 597 000
-488 000
0
Achat d’investissements
-56 000
-56 000
-235 000
-122 000
-267 900
Ventes/échéance des investissements
251 000
251 000
115 000
1 049 000
186 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 298 000
-7 298 000
-2 770 000
-452 000
-196 500
Variation de la trésorerie nette
-
-
-422 000
1 516 000
1 162 500
Trésorerie en début de période
4 094 000
4 094 000
4 516 000
3 000 000
1 837 600
Trésorerie en fin de période
3 650 000
3 650 000
4 094 000
4 516 000
3 000 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 459 000
4 459 000
4 278 000
4 876 000
2 888 600
Dépenses d’investissement
-2 611 000
-2 611 000
-1 071 000
-934 000
-786 900
Flux de trésorerie disponible
1 848 000
1 848 000
3 207 000
3 942 000
2 101 700