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Kasikornbank Public Company Limited (KBANK.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 405 035
42 405 035
35 769 490
38 052 722
29 487 117
Dépréciation et amortissement
8 764 165
8 764 165
8 583 601
7 328 530
8 736 206
Variation du fonds de roulement
-110 263 722
-110 263 722
-106 389 353
155 063 900
6 967 006
Autre fonds de roulement
643 250
643 250
-9 466 555
236 319 625
75 502 183
Autres éléments non monétaires
-148 475 454
-148 475 454
-133 296 578
-119 621 034
-109 566 014
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 541 310
9 541 310
503 928
241 746 798
85 736 303
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 898 060
-8 898 060
-9 970 483
-5 427 173
-10 234 120
Acquisitions nettes
-3 597 223
-3 597 223
-11 721 873
0
0
Achat d’investissements
-209 528 700
-209 528 700
-257 122 926
-558 599 530
-446 939 787
Ventes/échéance des investissements
213 981 679
213 981 679
304 536 137
312 767 628
386 519 780
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 008 372
-8 008 372
25 777 313
-251 224 379
-70 589 972
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 956 077
-22 956 077
-22 926 340
-16 015 549
-15 964 646
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-3 207 966
Dividendes payés
-9 477 310
-9 477 310
-7 700 315
-7 107 983
-10 661 974
Autres activités financières
-912 512
-912 512
-1 430 504
-1 324 511
15 078 306
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 900 718
-9 900 718
-29 128 212
7 481 660
-14 566 156
Variation de la trésorerie nette
-8 425 114
-8 425 114
-2 857 132
-1 990 095
577 146
Trésorerie en début de période
57 114 801
57 114 801
59 971 933
61 962 028
61 384 882
Trésorerie en fin de période
48 689 687
48 689 687
57 114 801
59 971 933
61 962 028
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 541 310
9 541 310
503 928
241 746 798
85 736 303
Dépenses d’investissement
-8 898 060
-8 898 060
-9 970 483
-5 427 173
-10 234 120
Flux de trésorerie disponible
643 250
643 250
-9 466 555
236 319 625
75 502 183