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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
951 000
951 000
960 000
1 488 000
1 251 000
Dépréciation et amortissement
419 000
419 000
478 000
467 000
479 000
Impôts sur le revenu différés
-21 000
-21 000
-46 000
125 000
69 000
Rémunération à base d’actions
95 000
95 000
96 000
68 000
76 000
Variation du fonds de roulement
24 000
24 000
-14 000
2 000
228 000
Comptes débiteurs
-42 000
-42 000
-257 000
-9 000
75 000
Inventaire
139 000
139 000
-411 000
-135 000
-54 000
Créances
-340 000
-340 000
411 000
194 000
-9 000
Autre fonds de roulement
968 000
968 000
1 163 000
1 148 000
1 481 000
Autres éléments non monétaires
-2 000
-2 000
-65 000
-64 000
-48 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 645 000
1 645 000
1 651 000
1 701 000
1 986 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-677 000
-677 000
-488 000
-553 000
-505 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-10 000
-7 000
Achat d’investissements
-15 000
-15 000
-17 000
-61 000
-331 000
Ventes/échéance des investissements
64 000
64 000
19 000
72 000
269 000
Autres activités d’investissement
66 000
66 000
38 000
24 000
-11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-562 000
-562 000
-448 000
-528 000
-585 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 161 000
-1 161 000
-683 000
-740 000
-1 279 000
Action ordinaire émise
60 000
60 000
277 000
63 000
112 000
Action ordinaire rachetée
-170 000
-170 000
-300 000
-240 000
0
Dividendes payés
-800 000
-800 000
-797 000
-788 000
-782 000
Autres activités financières
-141 000
-141 000
18 000
-35 000
-40 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 110 000
-1 110 000
-1 081 000
-1 306 000
-1 388 000
Variation de la trésorerie nette
-25 000
-25 000
13 000
-149 000
38 000
Trésorerie en début de période
299 000
299 000
286 000
435 000
397 000
Trésorerie en fin de période
274 000
274 000
299 000
286 000
435 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 645 000
1 645 000
1 651 000
1 701 000
1 986 000
Dépenses d’investissement
-677 000
-677 000
-488 000
-553 000
-505 000
Flux de trésorerie disponible
968 000
968 000
1 163 000
1 148 000
1 481 000