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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 260 000
1 251 000
960 000
1 336 000
Dépréciation et amortissement
470 000
479 000
484 000
516 000
Impôts sur le revenu différés
16 000
69 000
12 000
23 000
Rémunération à base d’actions
71 000
76 000
56 000
59 000
Variation du fonds de roulement
-173 000
228 000
-112 000
-49 000
Comptes débiteurs
-8 000
75 000
-145 000
76 000
Inventaire
-100 000
-54 000
2 000
-86 000
Créances
81 000
-9 000
-9 000
115 000
Autre fonds de roulement
951 000
1 481 000
590 000
958 000
Autres éléments non monétaires
-39 000
-48 000
-29 000
-327 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 538 000
1 986 000
1 176 000
1 536 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-587 000
-505 000
-586 000
-578 000
Acquisitions nettes
-17 000
-7 000
-8 000
-417 000
Achat d’investissements
-66 000
-335 000
-19 000
-8 000
Ventes/échéance des investissements
325 000
269 000
83 000
-
Autres activités d’investissement
24 000
-7 000
-28 000
55 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-321 000
-585 000
774 000
-948 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 880 000
-1 279 000
-1 096 000
-695 000
Action ordinaire émise
57 000
112 000
64 000
167 000
Action ordinaire rachetée
-240 000
0
-220 000
-320 000
Dividendes payés
-786 000
-782 000
-769 000
-762 000
Autres activités financières
-42 000
-40 000
-26 000
-11 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 149 000
-1 388 000
-1 905 000
-566 000
Variation de la trésorerie nette
-889 000
38 000
76 000
40 000
Trésorerie en début de période
1 329 000
397 000
321 000
281 000
Trésorerie en fin de période
397 000
435 000
397 000
321 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 538 000
1 986 000
1 176 000
1 536 000
Dépenses d’investissement
-587 000
-505 000
-586 000
-578 000
Flux de trésorerie disponible
951 000
1 481 000
590 000
958 000