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JPMorgan Chase & Co. (JPM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 552 000
49 552 000
37 676 000
48 334 000
29 131 000
Dépréciation et amortissement
7 512 000
7 512 000
7 051 000
7 932 000
8 614 000
Impôts sur le revenu différés
-4 534 000
-4 534 000
-2 738 000
3 748 000
-3 573 000
Variation du fonds de roulement
-56 168 000
-56 168 000
32 686 000
35 901 000
-145 312 000
Comptes débiteurs
19 928 000
19 928 000
-22 970 000
-12 401 000
-18 012 000
Créances
-25 388 000
-25 388 000
58 614 000
43 162 000
7 415 000
Autre fonds de roulement
12 974 000
12 974 000
107 119 000
78 084 000
-79 910 000
Autres éléments non monétaires
10 067 000
10 067 000
26 055 000
-8 575 000
13 750 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 974 000
12 974 000
107 119 000
78 084 000
-79 910 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-119 640 000
-119 640 000
-159 934 000
-360 541 000
-409 545 000
Ventes/échéance des investissements
215 234 000
215 234 000
172 401 000
263 720 000
228 793 000
Autres activités d’investissement
-16 740 000
-16 740 000
-11 932 000
-11 044 000
-7 341 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
67 643 000
67 643 000
-137 819 000
-129 344 000
-261 912 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-64 880 000
-64 880 000
-45 556 000
-54 932 000
-105 055 000
Action ordinaire rachetée
-9 824 000
-9 824 000
-10 596 000
-20 983 000
-7 947 000
Dividendes payés
-13 463 000
-13 463 000
-13 562 000
-12 858 000
-12 690 000
Autres activités financières
7 508 000
7 508 000
2 439 000
-5 731 000
420 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 571 000
-25 571 000
-126 257 000
275 993 000
596 645 000
Variation de la trésorerie nette
56 917 000
56 917 000
-173 600 000
213 225 000
263 978 000
Trésorerie en début de période
567 234 000
567 234 000
740 834 000
527 609 000
263 631 000
Trésorerie en fin de période
624 151 000
624 151 000
567 234 000
740 834 000
527 609 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 974 000
12 974 000
107 119 000
78 084 000
-79 910 000
Flux de trésorerie disponible
12 974 000
12 974 000
107 119 000
78 084 000
-79 910 000