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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 153 000
35 153 000
17 941 000
20 878 000
14 714 000
Dépréciation et amortissement
7 486 000
7 486 000
6 970 000
7 390 000
7 231 000
Impôts sur le revenu différés
-4 194 000
-4 194 000
-1 663 000
-2 079 000
-1 141 000
Rémunération à base d’actions
1 162 000
1 162 000
1 138 000
1 135 000
1 005 000
Variation du fonds de roulement
2 507 000
2 507 000
-4 011 000
-4 238 000
2 690 000
Comptes débiteurs
-624 000
-624 000
-1 290 000
-2 402 000
774 000
Inventaire
-1 323 000
-1 323 000
-2 527 000
-1 248 000
-265 000
Autre fonds de roulement
17 778 000
17 778 000
17 185 000
19 758 000
20 189 000
Autres éléments non monétaires
483 000
483 000
-
-
-1 148 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 791 000
22 791 000
21 194 000
23 410 000
23 536 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 013 000
-5 013 000
-4 009 000
-3 652 000
-3 347 000
Acquisitions nettes
0
0
-17 652 000
-60 000
-7 323 000
Achat d’investissements
-10 906 000
-10 906 000
-32 384 000
-30 394 000
-21 089 000
Ventes/échéance des investissements
19 390 000
19 390 000
41 609 000
25 006 000
12 137 000
Autres activités d’investissement
-2 593 000
-2 593 000
65 000
417 000
-1 203 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
878 000
878 000
-12 371 000
-8 683 000
-20 825 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-24 524 000
-24 524 000
-8 684 000
-2 992 000
-3 727 000
Action ordinaire émise
4 241 000
4 241 000
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-5 054 000
-5 054 000
-6 035 000
-3 456 000
-3 221 000
Dividendes payés
-11 770 000
-11 770 000
-11 682 000
-11 032 000
-10 481 000
Autres activités financières
-1 602 000
-1 602 000
65 000
395 000
-627 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 825 000
-15 825 000
-8 871 000
-14 047 000
-6 120 000
Variation de la trésorerie nette
7 732 000
7 732 000
-360 000
502 000
-3 320 000
Trésorerie en début de période
14 127 000
14 127 000
14 487 000
13 985 000
17 305 000
Trésorerie en fin de période
21 859 000
21 859 000
14 127 000
14 487 000
13 985 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 791 000
22 791 000
21 194 000
23 410 000
23 536 000
Dépenses d’investissement
-5 013 000
-5 013 000
-4 009 000
-3 652 000
-3 347 000
Flux de trésorerie disponible
17 778 000
17 778 000
17 185 000
19 758 000
20 189 000