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Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
756 000
756 000
590 000
463 000
312 000
Dépréciation et amortissement
902 000
902 000
782 000
745 000
734 000
Variation du fonds de roulement
176 000
176 000
535 000
376 000
246 000
Inventaire
-190 000
-190 000
-421 000
-148 000
14 000
Autre fonds de roulement
837 000
837 000
1 208 000
1 139 000
935 000
Autres éléments non monétaires
200 000
200 000
158 000
154 000
180 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 025 000
2 025 000
2 095 000
1 756 000
1 449 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 188 000
-1 188 000
-887 000
-617 000
-514 000
Acquisitions nettes
-48 000
-48 000
-4 000
-6 000
0
Achat d’investissements
0
0
-17 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
11 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-1 000
20 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 184 000
-1 184 000
-825 000
-617 000
-488 000
Variation de la trésorerie nette
89 000
89 000
320 000
463 000
153 000
Trésorerie en début de période
1 781 000
1 781 000
1 494 000
1 041 000
929 000
Trésorerie en fin de période
1 938 000
1 938 000
1 781 000
1 494 000
1 041 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 025 000
2 025 000
2 095 000
1 756 000
1 449 000
Dépenses d’investissement
-1 188 000
-1 188 000
-887 000
-617 000
-514 000
Flux de trésorerie disponible
837 000
837 000
1 208 000
1 139 000
935 000