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JFE Holdings, Inc. (JFEEF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
181 605 000
162 622 000
288 059 000
-21 867 000
Dépréciation et amortissement
281 919 000
269 600 000
252 283 000
236 354 000
Variation du fonds de roulement
138 690 000
-103 420 000
-282 891 000
-29 717 000
Inventaire
96 993 000
-124 579 000
-431 449 000
86 569 000
Autre fonds de roulement
264 847 000
106 600 000
-14 590 000
-60 849 000
Autres éléments non monétaires
41 023 000
124 841 000
46 357 000
68 284 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
593 631 000
395 797 000
298 738 000
247 274 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-328 784 000
-289 197 000
-313 328 000
-308 123 000
Achat d’investissements
-14 829 000
-9 072 000
-5 557 000
-5 731 000
Ventes/échéance des investissements
16 010 000
20 939 000
33 449 000
128 898 000
Autres activités d’investissement
1 889 000
-14 651 000
-5 309 000
-8 812 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-311 935 000
-274 308 000
-288 034 000
-164 221 000
Variation de la trésorerie nette
-4 716 000
19 153 000
-40 643 000
55 712 000
Trésorerie en début de période
121 147 000
101 773 000
142 416 000
86 704 000
Trésorerie en fin de période
101 791 000
119 391 000
101 773 000
142 416 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
593 631 000
395 797 000
298 738 000
247 274 000
Dépenses d’investissement
-328 784 000
-289 197 000
-313 328 000
-308 123 000
Flux de trésorerie disponible
264 847 000
106 600 000
-14 590 000
-60 849 000