JBOG.PA - Jacques Bogart S.A.

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 272
-10 433
754
2 340
10 128
Dépréciation et amortissement
34 348
37 953
31 393
30 502
24 251
Variation du fonds de roulement
-1 155
-9 354
9 073
23 466
-9 230
Autre fonds de roulement
22 739
13 455
31 673
54 906
25 759
Autres éléments non monétaires
2 810
2 885
2 613
2 748
2 832
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 124
20 031
41 677
58 154
31 197
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 385
-6 576
-10 004
-3 248
-5 438
Achat d’investissements
-3 431
0
-3 575
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
2 169
0
-
-
Autres activités d’investissement
-138
597
-
-
-138
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 003
-3 810
-9 646
3 780
-6 055
Variation de la trésorerie nette
6 228
-23 470
7 333
35 943
1 142
Trésorerie en début de période
41 554
83 739
76 406
40 463
39 321
Trésorerie en fin de période
47 334
60 269
83 739
76 406
40 463
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 124
20 031
41 677
58 154
31 197
Dépenses d’investissement
-10 385
-6 576
-10 004
-3 248
-5 438
Flux de trésorerie disponible
22 739
13 455
31 673
54 906
25 759