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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 953
-10 433
754
2 340
Dépréciation et amortissement
34 519
37 953
31 393
30 502
Variation du fonds de roulement
-6 159
-9 354
9 073
23 466
Autre fonds de roulement
18 618
13 455
31 673
54 906
Autres éléments non monétaires
3 732
2 885
2 613
2 748
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23 879
20 031
41 677
58 154
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 261
-6 576
-10 004
-3 248
Achat d’investissements
347
0
-3 575
0
Ventes/échéance des investissements
2 343
2 169
0
28
Autres activités d’investissement
-138
597
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 854
-3 810
-9 646
3 780
Variation de la trésorerie nette
-30 110
-23 470
7 333
35 943
Trésorerie en début de période
47 782
83 739
76 406
40 463
Trésorerie en fin de période
19 980
60 269
83 739
76 406
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23 879
20 031
41 677
58 154
Dépenses d’investissement
-5 261
-6 576
-10 004
-3 248
Flux de trésorerie disponible
18 618
13 455
31 673
54 906
