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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-310 000
-310 000
-362 000
-182 000
-1 354 000
Dépréciation et amortissement
621 000
621 000
585 000
540 000
535 000
Impôts sur le revenu différés
-27 000
-27 000
-73 000
-88 000
-329 000
Rémunération à base d’actions
39 000
39 000
30 000
28 000
28 000
Variation du fonds de roulement
77 000
77 000
135 000
1 343 000
47 000
Inventaire
67 000
67 000
201 000
138 000
52 000
Autre fonds de roulement
-806 000
-806 000
-544 000
647 000
-1 474 000
Autres éléments non monétaires
-
-
52 000
-
51 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
400 000
400 000
379 000
1 642 000
-683 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 206 000
-1 206 000
-923 000
-995 000
-791 000
Acquisitions nettes
-131 000
-131 000
-297 000
0
0
Achat d’investissements
-543 000
-543 000
-615 000
-1 614 000
-1 962 000
Ventes/échéance des investissements
501 000
501 000
936 000
1 910 000
1 195 000
Autres activités d’investissement
-3 000
1 000
-9 000
-5 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 378 000
-1 378 000
-908 000
-704 000
-1 349 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-347 000
-347 000
-369 000
-1 892 000
-1 372 000
Action ordinaire émise
53 000
53 000
52 000
46 000
619 000
Action ordinaire rachetée
-4 000
-4 000
-6 000
-8 000
-167 000
Autres activités financières
-4 000
-4 000
-37 000
-
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 107 000
1 107 000
-360 000
-830 000
2 983 000
Variation de la trésorerie nette
129 000
129 000
-889 000
108 000
951 000
Trésorerie en début de période
1 188 000
1 188 000
2 077 000
1 969 000
1 018 000
Trésorerie en fin de période
1 317 000
1 317 000
1 188 000
2 077 000
1 969 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
400 000
400 000
379 000
1 642 000
-683 000
Dépenses d’investissement
-1 206 000
-1 206 000
-923 000
-995 000
-791 000
Flux de trésorerie disponible
-806 000
-806 000
-544 000
647 000
-1 474 000