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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-190 000
-182 000
-1 354 000
569 000
188 000
Dépréciation et amortissement
558 000
540 000
535 000
525 000
491 000
Impôts sur le revenu différés
-132 000
-88 000
-329 000
139 000
90 000
Rémunération à base d’actions
31 000
28 000
28 000
31 000
28 000
Variation du fonds de roulement
1 531 000
1 343 000
58 000
212 000
99 000
Inventaire
-
138 000
52 000
188 000
-174 000
Autre fonds de roulement
800 000
647 000
-1 474 000
293 000
103 000
Autres éléments non monétaires
-
-
51 000
-27 000
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 712 000
1 642 000
-683 000
1 449 000
1 217 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-912 000
-995 000
-791 000
-1 156 000
-1 114 000
Achat d’investissements
-1 967 000
-1 614 000
-1 962 000
-1 374 000
-1 408 000
Ventes/échéance des investissements
1 793 000
1 910 000
1 195 000
1 414 000
1 380 000
Autres activités d’investissement
-3 000
-5 000
-
-13 000
-14 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 090 000
-704 000
-1 349 000
-1 129 000
-1 156 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 331 000
-1 892 000
-1 372 000
-323 000
-222 000
Action ordinaire émise
-
46 000
620 000
51 000
48 000
Action ordinaire rachetée
-8 000
-8 000
-167 000
-542 000
-382 000
Autres activités financières
-
-
-2 000
-2 000
-18 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 131 000
-830 000
2 983 000
165 000
113 000
Variation de la trésorerie nette
-509 000
108 000
951 000
485 000
174 000
Trésorerie en début de période
2 410 000
1 969 000
1 018 000
533 000
359 000
Trésorerie en fin de période
1 901 000
2 077 000
1 969 000
1 018 000
533 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 712 000
1 642 000
-683 000
1 449 000
1 217 000
Dépenses d’investissement
-912 000
-995 000
-791 000
-1 156 000
-1 114 000
Flux de trésorerie disponible
800 000
647 000
-1 474 000
293 000
103 000